DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0099730524
Rücknahmepreis:
14.366,36 EUR (08.05.2024)
WKN:
986813
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vornehmlich in fest bzw. variabel verzinsliche Euro-Wertpapiere mit einer kurzen Zinsduration. Der Fonds ist ein Standard VNAV Geldmarktfonds nach den ESMA-Standards und bietet eine eintägige Wertfeststellung (Valuta). Der Fonds verfolgt einen ESG Best-in-Class Ansatz und investiert hauptsächlich in Wertpapiere, deren Schwerpunkt auf ökologischen, sozialen und Corporate Governance Gesichtspunkten liegt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktinstrumente (auf EUR lautend od. gegen EUR abgesichert), Einlagen bei Kreditinstituten |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 1 (29.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 1 |
| Auflagedatum: | 25.06.1999 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 2,29 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,11 % (29.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,06 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0099730524
Rücknahmepreis:
14.366,36 EUR (08.05.2024)
WKN:
986813
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,33 % |
| 3 Monate | 1,00 % |
| 6 Monate | 2,06 % |
| lfd. Jahr | 1,44 % |
| 1 Jahr | 3,94 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,34 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,61 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,22 % |
| seit Auflage p.a. | 1,47 % |
| 3 Jahre | 4,08 % |
| 5 Jahre | 3,10 % |
| 10 Jahre | 43,59 % |
| seit Auflage | 43,59 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 0,13 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 0,09 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | -0,05 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | -0,20 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | -0,29 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | -0,36 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | -0,56 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | -0,39 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -0,70 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | 0,84 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 3,94 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0099730524
Rücknahmepreis:
14.366,36 EUR (08.05.2024)
WKN:
986813
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 79,50 % | |
| Kasse | 20,50 % |
| Aufteilung nach Ratings (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| A | 54,20 % | |
| AA | 37,40 % | |
| BBB | 5,20 % | |
| AAA | 3,20 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0099730524
Rücknahmepreis:
14.366,36 EUR (08.05.2024)
WKN:
986813
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,02 | 0,11 % | 0,00 % |
| 3 Jahre | -0,39 | 0,19 % | -1,09 % |
| 5 Jahre | -0,25 | 0,16 % | -2,03 % |
| 10 Jahre | 0,18 | 0,12 % | -2,91 % |
| Seit Auflage | 0,11 | 0,15 % | -2,91 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0099730524
Rücknahmepreis:
14.366,36 EUR (08.05.2024)
WKN:
986813
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 29.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 08.12.2023 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |