DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0099730524
Rücknahmepreis:
14.657,67 EUR (20.11.2024)
WKN:
986813
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1M EUR LIBID) orientiert. Um dies zu erreichen investiert der Teilfonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Vermögenswerte von in- und ausländischen Emittenten angelegt, die ihren Fokus auf eine durchschnittliche oder überdurchschnittliche ökologische, soziale sowie Corporate Governance (ESG) Leistung legen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktinstrumente (auf EUR lautend od. gegen EUR abgesichert), Einlagen bei Kreditinstituten |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 1 (29.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 1 |
| Auflagedatum: | 25.06.1999 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 2,92 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,11 % (13.02.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0099730524
Rücknahmepreis:
14.657,67 EUR (20.11.2024)
WKN:
986813
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,28 % |
| 3 Monate | 0,91 % |
| 6 Monate | 1,91 % |
| lfd. Jahr | 3,49 % |
| 1 Jahr | 3,99 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,13 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,06 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,42 % |
| seit Auflage p.a. | 1,51 % |
| 3 Jahre | 6,53 % |
| 5 Jahre | 5,40 % |
| 10 Jahre | 4,27 % |
| seit Auflage | 46,50 % |
| 20.11.2013 - 20.11.2014 | 0,15 % |
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | 0,03 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | -0,16 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | -0,20 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -0,42 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | -0,33 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | -0,46 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | -0,60 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -0,59 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | 3,05 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 3,99 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0099730524
Rücknahmepreis:
14.657,67 EUR (20.11.2024)
WKN:
986813
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 66,00 % | |
| Kasse | 34,00 % |
| Aufteilung nach Ratings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| A | 64,20 % | |
| AA | 30,70 % | |
| BBB | 3,50 % | |
| AAA | 1,60 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0099730524
Rücknahmepreis:
14.657,67 EUR (20.11.2024)
WKN:
986813
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,60 | 0,12 % | 0,00 % |
| 3 Jahre | -0,08 | 0,19 % | -0,78 % |
| 5 Jahre | -0,08 | 0,18 % | -1,83 % |
| 10 Jahre | 0,26 | 0,13 % | -2,91 % |
| Seit Auflage | 0,15 | 0,15 % | -2,91 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0099730524
Rücknahmepreis:
14.657,67 EUR (20.11.2024)
WKN:
986813
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 29.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 15.06.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |