BL - Global Bond Opportunities B
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0093569910
Rücknahmepreis:
93,28 EUR (07.05.2024)
WKN:
921164
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vor allem in Anleihen, die in den Währungen der führenden Industriestaaten (ohne Yen) emittiert werden. Als Ergänzung können bis zu 5% der Aktiva in Anleihen von Schwellenländern beigemischt werden. Durchschnittlich ist mehr als 3/4 in der Euro und weniger als 1/4 in der Dollarzone investiert. Die Erzielung einer regelmässigen Rendite steht im Vordergrund.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Anleihen |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 2 (16.02.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 05.03.1996 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Depotbank: | Banque de Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 302,58 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,57 % (16.02.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,25 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0093569910
Rücknahmepreis:
93,28 EUR (07.05.2024)
WKN:
921164
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| BL - Global Bond Opportunities B |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,04 % |
| 3 Monate | 0,44 % |
| 6 Monate | 4,29 % |
| lfd. Jahr | -0,20 % |
| 1 Jahr | 4,77 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,54 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,12 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,11 % |
| seit Auflage p.a. | 3,49 % |
| 3 Jahre | -4,55 % |
| 5 Jahre | -5,50 % |
| 10 Jahre | 163,24 % |
| seit Auflage | 163,24 % |
| 07.05.2013 - 07.05.2014 | -0,33 % |
| 07.05.2014 - 07.05.2015 | 4,22 % |
| 07.05.2015 - 07.05.2016 | 0,09 % |
| 07.05.2016 - 07.05.2017 | 0,85 % |
| 07.05.2017 - 07.05.2018 | -0,90 % |
| 07.05.2018 - 07.05.2019 | 0,35 % |
| 07.05.2019 - 07.05.2020 | -3,30 % |
| 07.05.2020 - 07.05.2021 | 2,38 % |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 | -7,51 % |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 | -1,50 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | 4,77 % |
Stand: 07.05.2024
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0093569910
Rücknahmepreis:
93,28 EUR (07.05.2024)
WKN:
921164
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 86,90 % | |
| Kasse | 13,10 % |
| Größte Positionen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.300% 15.02.2033 | 3,40 % | |
| 2.1% Deutschland 11/2029 | 3,30 % | |
| US TREASURY N/B 06/26 4.125 | 3,10 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 | 2,90 % | |
| Deutschland (Zero) 8/2030 | 2,90 % | |
| Deutschland 8/2031 | 2,80 % | |
| 1.25% Frankreich 5/2036 | 2,80 % | |
| 0.5% Niederlande 7/2032 | 2,80 % | |
| Luxemburg 9/2032 | 2,70 % | |
| 0.5% Frankreich 6/2044 | 2,60 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0093569910
Rücknahmepreis:
93,28 EUR (07.05.2024)
WKN:
921164
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,25 | 4,07 % | -2,42 % |
| 3 Jahre | -0,87 | 3,38 % | -12,19 % |
| 5 Jahre | -0,58 | 3,01 % | -13,79 % |
| 10 Jahre | -0,14 | 2,34 % | -14,08 % |
| Seit Auflage | - | 3,29 % | -14,08 % |
Stand: 07.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0093569910
Rücknahmepreis:
93,28 EUR (07.05.2024)
WKN:
921164
| Factsheet | 07.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 16.02.2024 |
| Verkaufsprospekt | 30.11.2023 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |