Gamax Funds - Junior A
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0073103748
Rücknahmepreis:
22,65 EUR (17.07.2026)
WKN:
986703
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in globale Aktienwerte und aktienbezogene Wertpapiere, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Wachstumsaktien von Unternehmen, deren Produkte oder Dienstleistungen auf die jüngere Generation abzielen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und Direktanlage sowie Wertpapierleihgeschäfte nutzen. Er wird aktiv verwaltet, ohne einen Vergleichsmaßstab (Benchmark) heranzuziehen. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die das Risiko eines teilweisen oder vollständigen Kapitalverlusts tragen können und auf eine Kapitalgarantie verzichten.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (01.04.2026) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 03.02.1997 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Gamax Management AG |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 1,01 Mrd. EUR (29.05.2026) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,03 % () |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nicht verfügbar |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0073103748
Rücknahmepreis:
22,65 EUR (17.07.2026)
WKN:
986703
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Gamax Funds - Junior A |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,25 % |
| 3 Monate | 3,80 % |
| 6 Monate | -2,54 % |
| lfd. Jahr | 0,53 % |
| 1 Jahr | 1,98 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,49 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,96 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,69 % |
| seit Auflage p.a. | 5,18 % |
| 3 Jahre | 14,11 % |
| 5 Jahre | 4,91 % |
| 10 Jahre | 73,96 % |
| seit Auflage | 343,00 % |
| 17.07.2015 - 17.07.2016 | -5,86 % |
| 17.07.2016 - 17.07.2017 | 13,06 % |
| 17.07.2017 - 17.07.2018 | 7,81 % |
| 17.07.2018 - 17.07.2019 | 6,99 % |
| 17.07.2019 - 17.07.2020 | 5,59 % |
| 17.07.2020 - 17.07.2021 | 20,41 % |
| 17.07.2021 - 17.07.2022 | -14,27 % |
| 17.07.2022 - 17.07.2023 | 7,24 % |
| 17.07.2023 - 17.07.2024 | 11,03 % |
| 17.07.2024 - 17.07.2025 | 0,77 % |
| 17.07.2025 - 17.07.2026 | 1,98 % |
Stand: 17.07.2026
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0073103748
Rücknahmepreis:
22,65 EUR (17.07.2026)
WKN:
986703
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2026) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,46 % | |
| Kasse | 5,60 % | |
| Anleihen | 4,26 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | 6,13 % | |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 5,09 % | |
| Global X Copper Miners UCITS ETF | 4,28 % | |
| 3.5% US Treasury 4/2028 | 4,26 % | |
| Walmart Inc. | 3,02 % | |
| Tesla Inc. | 2,58 % | |
| Costco Wholesale Corp | 2,55 % | |
| Monster Beverage Corp | 1,54 % | |
| Procter & Gamble | 1,49 % | |
| Ross Stores | 1,49 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0073103748
Rücknahmepreis:
22,65 EUR (17.07.2026)
WKN:
986703
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,02 | 10,56 % | -10,33 % |
| 3 Jahre | 0,13 | 11,76 % | -18,95 % |
| 5 Jahre | -0,07 | 13,44 % | -24,31 % |
| 10 Jahre | 0,36 | 13,65 % | -26,73 % |
| Seit Auflage | - | 16,05 % | -65,81 % |
Stand: 17.07.2026
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0073103748
Rücknahmepreis:
22,65 EUR (17.07.2026)
WKN:
986703
| Factsheet | 17.07.2026 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 01.04.2026 |
| Verkaufsprospekt | 16.04.2026 |
| Jahresbericht | 31.12.2025 |