Gamax Funds - Junior A
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0073103748
Rücknahmepreis:
21,69 EUR (08.05.2024)
WKN:
986703
Anlagestrategie
Das Vermögen des Fonds wird im Wesentlichen in internationale Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere angelegt, insbesondere von Gesellschaften, deren Produkte oder Dienstleistungen vor allem auf die jüngere Generation ausgerichtet sind. Der Fonds wird auf die Anlagen Wert legen, die ein langfristiges Wachstumspotential haben (Wachstumswerte). Im Rahmen dieser Anlagepolitik kann der Fonds auch Anlagen in Höhe von bis zu 30% seines Nettovermögenswertes auf Schwellenländer-Märkten tätigen, die höhere Wachstumsraten sowie die Vorteile noch nicht ausgereifter Aktienmärkte versprechen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (10.11.2023) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 03.02.1997 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Gamax Management AG |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 10.05. - 09.05. |
| Fondsvolumen: | 1,21 Mrd. EUR (29.02.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,03 % (10.11.2023) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | 0,60 % |
| Transaktionskosten: | 0,16 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0073103748
Rücknahmepreis:
21,69 EUR (08.05.2024)
WKN:
986703
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Gamax Funds - Junior A |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,93 % |
| 3 Monate | 2,60 % |
| 6 Monate | 12,38 % |
| lfd. Jahr | 8,56 % |
| 1 Jahr | 11,98 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,34 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,74 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,98 % |
| seit Auflage p.a. | 5,44 % |
| 3 Jahre | 4,08 % |
| 5 Jahre | 32,26 % |
| 10 Jahre | 324,22 % |
| seit Auflage | 324,22 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 3,60 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 31,21 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | -6,74 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 19,17 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 4,70 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | 6,77 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | 1,52 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 25,17 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -8,16 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | 1,20 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 11,98 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0073103748
Rücknahmepreis:
21,69 EUR (08.05.2024)
WKN:
986703
| Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 101,85 % | |
| Anleihen | 3,71 % | |
| Kasse | 2,01 % |
| Größte Positionen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Amazon.com | 8,27 % | |
| iShares S&P 500 Consumer Discr. Sector UCITS ETF USD (Acc) | 3,68 % | |
| Walmart Inc. | 2,74 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | 2,49 % | |
| Hermes Internat. | 2,44 % | |
| Booking Holdings Inc | 2,34 % | |
| Alphabet, Inc. Class A | 2,21 % | |
| Loreal S.A. | 2,20 % | |
| TJX Companies Inc. | 2,18 % | |
| USA 3/2024 | 2,10 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0073103748
Rücknahmepreis:
21,69 EUR (08.05.2024)
WKN:
986703
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,85 | 10,59 % | -9,17 % |
| 3 Jahre | -0,01 | 14,04 % | -24,31 % |
| 5 Jahre | 0,31 | 15,71 % | -26,73 % |
| 10 Jahre | 0,55 | 14,07 % | -26,73 % |
| Seit Auflage | - | 16,32 % | -65,81 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0073103748
Rücknahmepreis:
21,69 EUR (08.05.2024)
WKN:
986703
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 10.11.2023 |
| Verkaufsprospekt | 01.01.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2022 |