Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-Euro
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0069452877
Rücknahmepreis:
9,70 EUR (21.01.2025)
WKN:
986394
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzenin folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5%. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Asien ohne Japan |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (30.07.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 16.02.2004 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.05. - 30.04. |
| Fondsvolumen: | 2,69 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,92 % (27.12.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,69 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0069452877
Rücknahmepreis:
9,70 EUR (21.01.2025)
WKN:
986394
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-Euro |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,98 % |
| 3 Monate | -4,74 % |
| 6 Monate | 1,83 % |
| lfd. Jahr | -1,91 % |
| 1 Jahr | 13,24 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,11 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,76 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,78 % |
| seit Auflage p.a. | 7,13 % |
| 3 Jahre | -11,85 % |
| 5 Jahre | 3,87 % |
| 10 Jahre | 59,51 % |
| seit Auflage | 965,33 % |
| 21.01.2014 - 21.01.2015 | 19,41 % |
| 21.01.2015 - 21.01.2016 | -14,22 % |
| 21.01.2016 - 21.01.2017 | 23,61 % |
| 21.01.2017 - 21.01.2018 | 26,07 % |
| 21.01.2018 - 21.01.2019 | -5,90 % |
| 21.01.2019 - 21.01.2020 | 22,09 % |
| 21.01.2020 - 21.01.2021 | 24,58 % |
| 21.01.2021 - 21.01.2022 | -5,42 % |
| 21.01.2022 - 21.01.2023 | -6,64 % |
| 21.01.2023 - 21.01.2024 | -16,62 % |
| 21.01.2024 - 21.01.2025 | 13,24 % |
Stand: 21.01.2025
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0069452877
Rücknahmepreis:
9,70 EUR (21.01.2025)
WKN:
986394
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00 % | |
| Kasse | 0,00 % |
| Größte Positionen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,80 % | |
| ICICI Bank | 7,80 % | |
| Tencent Holdings | 7,40 % | |
| Samsung Electronics | 5,60 % | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 4,60 % | |
| Aia Group Ltd | 3,70 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. ADR | 3,00 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 2,90 % | |
| Anta Sports | 2,60 % | |
| Yageo | 2,50 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0069452877
Rücknahmepreis:
9,70 EUR (21.01.2025)
WKN:
986394
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,63 | 14,85 % | -10,47 % |
| 3 Jahre | -0,41 | 16,31 % | -24,19 % |
| 5 Jahre | -0,04 | 18,54 % | -30,43 % |
| 10 Jahre | 0,25 | 17,79 % | -31,81 % |
| Seit Auflage | - | 20,93 % | -66,63 % |
Stand: 21.01.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0069452877
Rücknahmepreis:
9,70 EUR (21.01.2025)
WKN:
986394
| Factsheet | 21.01.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 30.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 31.07.2024 |
| Jahresbericht | 30.04.2024 |