JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0058892943
Rücknahmepreis:
226,29 EUR (07.05.2024)
WKN:
973502
Anlagestrategie
In erster Linie erfolgen die Anlagen dieses Fonds weltweit in Aktien (mind. 25% des Fondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Bei der Auswahl der Anlagen werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, unter anderem das Wertsteigerungspotenzial der Aktien- und Anleiheinvestitionen sowie die erwarteten Dividenden und Zinsen. Der Fonds ist grundsätzlich um eine Streuung über verschiedene Märkte, Branchen und Emittenten bemüht. Er berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (08.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 16.02.1994 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 322,00 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,76 % (08.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,58 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0058892943
Rücknahmepreis:
226,29 EUR (07.05.2024)
WKN:
973502
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,40 % |
| 3 Monate | 1,71 % |
| 6 Monate | 7,92 % |
| lfd. Jahr | 2,91 % |
| 1 Jahr | 6,38 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,56 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,88 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,63 % |
| seit Auflage p.a. | 3,38 % |
| 3 Jahre | -1,67 % |
| 5 Jahre | 15,27 % |
| 10 Jahre | 173,52 % |
| seit Auflage | 173,52 % |
| 07.05.2013 - 07.05.2014 | 3,78 % |
| 07.05.2014 - 07.05.2015 | 12,43 % |
| 07.05.2015 - 07.05.2016 | -7,14 % |
| 07.05.2016 - 07.05.2017 | 7,78 % |
| 07.05.2017 - 07.05.2018 | -1,58 % |
| 07.05.2018 - 07.05.2019 | 1,58 % |
| 07.05.2019 - 07.05.2020 | -4,28 % |
| 07.05.2020 - 07.05.2021 | 22,46 % |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 | -2,94 % |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 | -4,76 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | 6,38 % |
Stand: 07.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0058892943
Rücknahmepreis:
226,29 EUR (07.05.2024)
WKN:
973502
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 48,10 % | |
| Anleihen | 42,10 % | |
| Kasse | 9,80 % |
| Größte Positionen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| 1.75% Australia 6/2031 | 4,06 % | |
| JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc | 3,09 % | |
| 3% SK Hynix 9/2024 | 0,56 % | |
| 2.875% Landesbank Baden-Württemberg 9/2026 | 0,52 % | |
| DaVita HealthCare Partners | 0,51 % | |
| 4.25% European Inv. Bank 6/2024 | 0,51 % | |
| HCA Healthcare Inc | 0,50 % | |
| RAIFFEISEN BANK INTL EMTN FIX 0.375% 25.09.2026 | 0,50 % | |
| ITV PLC 1.3750 26/09/2026 | 0,50 % | |
| REC LTD-REG-S 3.50000% 19-12.12.24 | 0,50 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0058892943
Rücknahmepreis:
226,29 EUR (07.05.2024)
WKN:
973502
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,57 | 4,51 % | -3,84 % |
| 3 Jahre | -0,35 | 5,45 % | -15,28 % |
| 5 Jahre | 0,26 | 8,09 % | -22,88 % |
| 10 Jahre | 0,31 | 7,72 % | -22,88 % |
| Seit Auflage | - | 7,64 % | -32,57 % |
Stand: 07.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0058892943
Rücknahmepreis:
226,29 EUR (07.05.2024)
WKN:
973502
| Factsheet | 07.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 08.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 20.10.2023 |
| Jahresbericht | 30.06.2023 |