BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2RF USD
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0055631609
Rücknahmepreis:
42,26 USD (20.11.2024)
WKN:
974119
Anlagestrategie
Der World Gold Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens in Aktien von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktien von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Schwerpunkt Goldgewinnung) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 6 (19.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 30.12.1994 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.09. - 31.08. |
| Fondsvolumen: | 4,42 Mrd. USD (30.09.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,07 % (02.10.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,19 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0055631609
Rücknahmepreis:
42,26 USD (20.11.2024)
WKN:
974119
Indexierte Wertentwicklung in US-Dollar (USD)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in US-Dollar (USD)
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2RF USD |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -9,74 % |
| 3 Monate | -3,16 % |
| 6 Monate | 7,86 % |
| lfd. Jahr | 29,69 % |
| 1 Jahr | 34,76 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,62 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,30 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,02 % |
| seit Auflage p.a. | 4,94 % |
| 3 Jahre | 1,88 % |
| 5 Jahre | 35,75 % |
| 10 Jahre | 63,29 % |
| seit Auflage | 322,60 % |
| 20.11.2013 - 20.11.2014 | -2,31 % |
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | -11,10 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | 44,04 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | -5,47 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -17,56 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 36,69 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | 27,48 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 2,56 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -21,57 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | -0,58 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 39,43 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0055631609
Rücknahmepreis:
42,26 USD (20.11.2024)
WKN:
974119
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 97,54 % | |
| Kasse | 2,46 % |
| Größte Positionen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Barrick Gold | 8,73 % | |
| Newmont Corp. | 8,38 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 7,89 % | |
| Kinross Gold | 6,18 % | |
| Endeavour Mining PLC | 5,54 % | |
| Northern Star Resources | 4,89 % | |
| Alamos Gold | 4,54 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,97 % | |
| Sprott Physical Silver Trust | 3,95 % | |
| Lundin Gold, Inc. | 3,67 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0055631609
Rücknahmepreis:
42,26 USD (20.11.2024)
WKN:
974119
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,00 | 29,09 % | -20,52 % |
| 3 Jahre | -0,05 | 30,35 % | -42,52 % |
| 5 Jahre | 0,15 | 34,57 % | -53,78 % |
| 10 Jahre | 0,14 | 32,51 % | -53,78 % |
| Seit Auflage | - | 31,79 % | -74,87 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0055631609
Rücknahmepreis:
42,26 USD (20.11.2024)
WKN:
974119
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 19.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.03.2024 |
| Jahresbericht | 31.08.2023 |