JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0053685615
Rücknahmepreis:
43,68 USD (10.06.2025)
WKN:
973678
Anlagestrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Globale Schwellenländer |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (23.05.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 13.04.1994 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 3,83 Mrd. USD (10.06.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,72 % (30.03.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,38 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0053685615
Rücknahmepreis:
43,68 USD (10.06.2025)
WKN:
973678
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 3,82 % |
| 3 Monate | 3,87 % |
| 6 Monate | -0,67 % |
| lfd. Jahr | 1,33 % |
| 1 Jahr | 4,31 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,53 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,98 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,54 % |
| seit Auflage p.a. | - |
| 3 Jahre | 4,67 % |
| 5 Jahre | 10,30 % |
| 10 Jahre | 55,97 % |
| seit Auflage | - |
| 10.06.2014 - 10.06.2015 | 8,48 % |
| 10.06.2015 - 10.06.2016 | -8,14 % |
| 10.06.2016 - 10.06.2017 | 31,47 % |
| 10.06.2017 - 10.06.2018 | 4,93 % |
| 10.06.2018 - 10.06.2019 | 5,28 % |
| 10.06.2019 - 10.06.2020 | 5,98 % |
| 10.06.2020 - 10.06.2021 | 33,84 % |
| 10.06.2021 - 10.06.2022 | -21,26 % |
| 10.06.2022 - 10.06.2023 | -3,61 % |
| 10.06.2023 - 10.06.2024 | 4,11 % |
| 10.06.2024 - 10.06.2025 | 4,31 % |
Stand: 10.06.2025
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0053685615
Rücknahmepreis:
43,68 USD (10.06.2025)
WKN:
973678
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2025) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,80 % | |
| Kasse | 0,40 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,30 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,70 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 3,90 % | |
| Hynix Sem. | 3,20 % | |
| Bajaj Finance Ltd | 2,70 % | |
| Banco Bilbao | 2,40 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 2,40 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 2,30 % | |
| Grupo Financiero Banorte | 2,20 % | |
| Midea Group | 1,80 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0053685615
Rücknahmepreis:
43,68 USD (10.06.2025)
WKN:
973678
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,36 | 17,95 % | -17,72 % |
| 3 Jahre | 0,04 | 16,67 % | -20,24 % |
| 5 Jahre | 0,04 | 18,71 % | -49,95 % |
| 10 Jahre | 0,22 | 18,96 % | -49,95 % |
| Seit Auflage | - | 20,73 % | -63,31 % |
Stand: 10.06.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0053685615
Rücknahmepreis:
43,68 USD (10.06.2025)
WKN:
973678
| Factsheet | 10.06.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 23.05.2025 |
| Verkaufsprospekt | 17.04.2025 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |