JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0052474979
Rücknahmepreis:
130,42 USD (20.11.2024)
WKN:
971609
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Land des Asien-Pazifikraums, einschließlich Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bestimmte Länder des Pazifikraums können als Schwellenländer angesehen werden. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme bis zu 20% in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Pazifikraum (inklusive Japan) |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (18.07.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 16.11.1988 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 1,64 Mrd. USD (20.11.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,73 % (31.08.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,41 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0052474979
Rücknahmepreis:
130,42 USD (20.11.2024)
WKN:
971609
Indexierte Wertentwicklung in US-Dollar (USD)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in US-Dollar (USD)
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -5,49 % |
| 3 Monate | -2,74 % |
| 6 Monate | 1,33 % |
| lfd. Jahr | 13,11 % |
| 1 Jahr | 11,92 % |
| 3 Jahre p.a. | -7,08 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,83 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,49 % |
| seit Auflage p.a. | 7,75 % |
| 3 Jahre | -19,79 % |
| 5 Jahre | 14,97 % |
| 10 Jahre | 87,55 % |
| seit Auflage | 1.370,82 % |
| 20.11.2013 - 20.11.2014 | 0,98 % |
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | 24,65 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | 4,67 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 26,04 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -7,91 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 22,14 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | 20,39 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 16,83 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -22,35 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | -4,81 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 15,80 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0052474979
Rücknahmepreis:
130,42 USD (20.11.2024)
WKN:
971609
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,40 % | |
| Kasse | 0,60 % |
| Größte Positionen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,90 % | |
| Tencent Holdings | 5,30 % | |
| Sony Corp. | 3,40 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,20 % | |
| Macquarie Group | 2,70 % | |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 2,60 % | |
| Samsung Electronics | 2,50 % | |
| Hitachi, Ltd. | 2,40 % | |
| Bank Central Asia | 2,40 % | |
| SK Hynix (GDR) | 2,30 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0052474979
Rücknahmepreis:
130,42 USD (20.11.2024)
WKN:
971609
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,53 | 16,35 % | -13,61 % |
| 3 Jahre | -0,51 | 17,80 % | -38,88 % |
| 5 Jahre | 0,09 | 18,81 % | -42,91 % |
| 10 Jahre | 0,36 | 16,52 % | -42,91 % |
| Seit Auflage | - | 18,30 % | -59,47 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0052474979
Rücknahmepreis:
130,42 USD (20.11.2024)
WKN:
971609
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 18.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.09.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |