Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0048585144
Rücknahmepreis:
339,70 JPY (08.05.2024)
WKN:
973284
Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum aus einem aktiv verwalteten Portfolio an, das hauptsächlich aus japanischen Aktien mit ausgeprägt positiven Eigenschaften im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) besteht. Der Fonds nutzt die differenzierten Research-Fähigkeiten von Fidelity und die Top-Ideen der Fidelity-Analysten, um ein Portfolio zu entwickeln, das Nachhaltigkeitseigenschaften fördert. Der Fonds konzentriert sich auf Qualitätsunternehmen mit verbesserten Nachhaltigkeitseigenschaften und auf solche, die ihre ESG-Referenzen durch aktives Engagement verbessern können. Der Anlageprozess spiegelt innerhalb des japanischen Aktienuniversums direkt die besten Ideen des Analystenteams zu Nachhaltigkeitsideen wider.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Japan |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (02.02.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 01.10.1990 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | JPY |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.05. - 30.04. |
| Fondsvolumen: | 45,23 Mrd. JPY (29.03.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,92 % (02.02.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,37 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0048585144
Rücknahmepreis:
339,70 JPY (08.05.2024)
WKN:
973284
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,11 % |
| 3 Monate | 5,20 % |
| 6 Monate | 14,45 % |
| lfd. Jahr | 5,73 % |
| 1 Jahr | 19,70 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,15 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,78 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,08 % |
| seit Auflage p.a. | 2,84 % |
| 3 Jahre | 30,05 % |
| 5 Jahre | 74,65 % |
| 10 Jahre | 156,50 % |
| seit Auflage | 156,50 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | -14,24 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 45,57 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | -11,82 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 16,33 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 5,20 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | 0,09 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | 7,73 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 16,66 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -4,89 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | 0,92 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 6,81 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0048585144
Rücknahmepreis:
339,70 JPY (08.05.2024)
WKN:
973284
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 95,60 % | |
| Kasse | 4,40 % |
| Größte Positionen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp. Spon. Adr. | 5,30 % | |
| Itochu Techno-Solutions Corp. | 4,90 % | |
| Hitachi | 4,70 % | |
| Tokio Marine | 4,60 % | |
| Mitsubishi UFJ Financial | 4,50 % | |
| Tokyo Electron | 4,40 % | |
| Shin-Etsu Chemical | 4,20 % | |
| Sony Group Corp | 3,50 % | |
| Sumitomo Mitsui Financial | 3,10 % | |
| Keyence | 3,00 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0048585144
Rücknahmepreis:
339,70 JPY (08.05.2024)
WKN:
973284
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,01 | 15,18 % | -9,39 % |
| 3 Jahre | 0,47 | 16,37 % | -21,14 % |
| 5 Jahre | 0,59 | 18,64 % | -30,00 % |
| 10 Jahre | 0,47 | 18,79 % | -30,00 % |
| Seit Auflage | - | 22,38 % | -68,17 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0048585144
Rücknahmepreis:
339,70 JPY (08.05.2024)
WKN:
973284
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 02.02.2024 |
| Verkaufsprospekt | 31.01.2024 |
| Jahresbericht | 30.04.2023 |