abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc JPY
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0011963674
Rücknahmepreis:
738,26 JPY (20.11.2024)
WKN:
973299
Anlagestrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Japan investiert, die dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in japanische Aktien ("Japanese Sustainable Equity Investment Approach") (der "Anlageansatz") von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Japan Index (JPY), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Japan notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Japan tätig und/oder engagiert sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Durch die Anwendung des Anlageansatzes hat der Fonds einen Anteil an nachhaltigen Anlagen von voraussichtlich mindestens 15 %. Er strebt auch ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales, Governance) an, das gleich oder besser ist und eine deutlich geringere Kohlenstoffintensität aufweist als die Benchmark.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Japan |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 5 (30.09.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 26.04.1988 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Depotbank: | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | JPY |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 53,01 Mrd. JPY (30.09.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,67 % (27.09.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,18 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0011963674
Rücknahmepreis:
738,26 JPY (20.11.2024)
WKN:
973299
Indexierte Wertentwicklung in japanischen YEN (JPY)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in japanischen YEN (JPY)
| abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc JPY |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,21 % |
| 3 Monate | 0,27 % |
| 6 Monate | -2,16 % |
| lfd. Jahr | 8,48 % |
| 1 Jahr | 14,20 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,98 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,37 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,84 % |
| seit Auflage p.a. | 0,46 % |
| 3 Jahre | 12,45 % |
| 5 Jahre | 49,54 % |
| 10 Jahre | 76,55 % |
| seit Auflage | 18,16 % |
| 20.11.2013 - 20.11.2014 | 10,28 % |
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | 27,33 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | 4,10 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 7,36 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -12,60 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 17,31 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | 10,41 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 12,68 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -23,92 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | 2,36 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 12,60 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0011963674
Rücknahmepreis:
738,26 JPY (20.11.2024)
WKN:
973299
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,43 % | |
| Kasse | 0,57 % |
| Größte Positionen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Hitachi, Ltd. | 5,26 % | |
| Sony Corp. | 4,58 % | |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 4,57 % | |
| Mitsubishi UFJ Financial | 4,29 % | |
| NEC | 3,61 % | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 3,47 % | |
| Don Quijote | 3,29 % | |
| Keyence | 3,19 % | |
| Shin-Etsu Chemical | 3,12 % | |
| Fuji Electric | 3,02 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0011963674
Rücknahmepreis:
738,26 JPY (20.11.2024)
WKN:
973299
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,42 | 22,26 % | -22,84 % |
| 3 Jahre | 0,09 | 19,86 % | -22,84 % |
| 5 Jahre | 0,34 | 21,29 % | -29,65 % |
| 10 Jahre | 0,28 | 19,54 % | -37,03 % |
| Seit Auflage | - | 21,05 % | -78,65 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0011963674
Rücknahmepreis:
738,26 JPY (20.11.2024)
WKN:
973299
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 30.09.2024 |
| Verkaufsprospekt | 30.09.2024 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |