Global Value Quant Selection Fund E
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LI0278323840
Rücknahmepreis:
73,21 EUR (19.11.2024)
WKN:
A14W9Y
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte, welche auf Grund eines quantitativen Modells ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 % des Vermögens halten. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100 % des Teilfondsvermögens gehalten werden. Ebenfalls möglich sind Anlagen in Zertifikate sowie strukturierte Produkte.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (25.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 26.02.2016 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Ahead Wealth Solutions AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsdomizil: | Liechtenstein |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 5,77 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,86 % (27.03.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | ja – 0,03 % s. Basisinformationsblatt |
| Transaktionskosten: | 0,38 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LI0278323840
Rücknahmepreis:
73,21 EUR (19.11.2024)
WKN:
A14W9Y
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Global Value Quant Selection Fund E |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,05 % |
| 3 Monate | 1,19 % |
| 6 Monate | 1,30 % |
| lfd. Jahr | 3,00 % |
| 1 Jahr | 4,60 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,56 % |
| 5 Jahre p.a. | -4,66 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | -3,51 % |
| 3 Jahre | -7,50 % |
| 5 Jahre | -21,23 % |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | -26,79 % |
| 26.02.2016 - 19.11.2016 | 2,28 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 7,89 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -12,20 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | -4,08 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | -15,54 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 0,83 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -10,27 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | -1,45 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 4,60 % |
Stand: 19.11.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LI0278323840
Rücknahmepreis:
73,21 EUR (19.11.2024)
WKN:
A14W9Y
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 42,75 % | |
| Aktien | 32,86 % | |
| Fonds | 19,89 % | |
| Kasse | 4,72 % |
| Größte Positionen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| FS Colibri Event Driven Bonds S (a) | 9,47 % | |
| CQS Global Convertible Fund - I EUR | 7,02 % | |
| AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.) | 4,11 % | |
| MAREX FIN. 20/25 MTN | 3,62 % | |
| Nestlé Finance Intl Ltd. Med.-Term Nts 2023(23/27) | 3,56 % | |
| 4.500 % Aareal Bank AG Green Bond v.22(2025) | 3,51 % | |
| VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTerm Notes v.22(25) | 3,45 % | |
| 1.982% AXA S.A. | 3,24 % | |
| VGP SA 1.5 21-29 08/04A | 3,12 % | |
| ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR. | 2,90 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LI0278323840
Rücknahmepreis:
73,21 EUR (19.11.2024)
WKN:
A14W9Y
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,26 | 3,36 % | -1,60 % |
| 3 Jahre | -1,12 | 4,09 % | -12,24 % |
| 5 Jahre | -0,96 | 5,87 % | -25,50 % |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | -0,69 | 5,70 % | -37,95 % |
Stand: 19.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LI0278323840
Rücknahmepreis:
73,21 EUR (19.11.2024)
WKN:
A14W9Y
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 25.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.01.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |