iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
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Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE00BZCQB185
Rücknahmepreis:
9,53 USD (19.11.2024)
WKN:
A2AFCY

Anlagestrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI India Index Net USD, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten des indischen Aktienmarktes mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI unterliegen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Aktien (Branchenmix)
Anlageregion: Indien
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 5 (25.06.2024)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 4
Auflagedatum: 24.05.2018
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.06. - 31.05.
Fondsvolumen: 6,04 Mrd. USD (30.09.2024)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 0,65 % (02.10.2024)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,04 %
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE00BZCQB185
Rücknahmepreis:
9,53 USD (19.11.2024)
WKN:
A2AFCY

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -4,37 %
3 Monate -2,39 %
6 Monate 4,33 %
lfd. Jahr 16,02 %
1 Jahr 25,65 %
3 Jahre p.a. 8,23 %
5 Jahre p.a. 13,38 %
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 11,51 %
3 Jahre 26,82 %
5 Jahre 87,50 %
10 Jahre -
seit Auflage 102,62 %
29.05.2018 - 19.11.2018 -2,56 %
19.11.2018 - 19.11.2019 10,90 %
19.11.2019 - 19.11.2020 -1,08 %
19.11.2020 - 19.11.2021 49,46 %
19.11.2021 - 19.11.2022 0,00 %
19.11.2022 - 19.11.2023 0,93 %
19.11.2023 - 19.11.2024 25,65 %
Stand: 19.11.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE00BZCQB185
Rücknahmepreis:
9,53 USD (19.11.2024)
WKN:
A2AFCY
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
Aktien 99,86 %
Kasse 0,14 %
Größte Positionen (30.09.2024)
Reliance Industries Ltd. GDR 6,63 %
HDFC Bank Ltd. 5,44 %
ICICI Bank Ltd 4,89 %
Infosys Ltd. 4,60 %
Bharti Airtel Ltd 3,23 %
Tata Consultancy Services 2,85 %
Mahindra & Mahindra 2,13 %
AXIS BANK LTD 2,08 %
Larsen & Toubro 1,83 %
Hindustan Unilever Ltd. 1,79 %
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE00BZCQB185
Rücknahmepreis:
9,53 USD (19.11.2024)
WKN:
A2AFCY
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,02 17,49 % -12,11 %
3 Jahre 0,22 17,00 % -21,43 %
5 Jahre 0,53 21,12 % -41,85 %
10 Jahre - - -
Seit Auflage 0,45 20,26 % -41,87 %
Stand: 19.11.2024

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE00BZCQB185
Rücknahmepreis:
9,53 USD (19.11.2024)
WKN:
A2AFCY
Factsheet 19.11.2024
Basisinformationsblatt (BIB) 25.06.2024
Verkaufsprospekt 04.10.2024
Jahresbericht 31.05.2024