iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BYX2JD69
Rücknahmepreis:
10,62 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2DVB9
Anlagestrategie
Über Unternehmen mit herausragenden Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungen ("ESG") und minimalen Kontroversen Zugang zu den globalen Märkten gewinnen. Erlangung von Zugriff auf die weltweiten Märkte mit Schwerpunkt auf den höchsten ESG-Bewertungen (umweltverträglich, sozial und staatlich). Verfügt über erweiterte Umweltmerkmale, wobei für Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle, Ölsande, Öl & Gas, Stromerzeugung und Kraftwerkskohle-/Ölsandvorkommen tätig sind, zusätzliche Kontrollen durchgeführt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (18.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 12.10.2017 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.08. - 31.07. |
| Fondsvolumen: | 8,85 Mrd. EUR (31.01.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,20 % (18.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BYX2JD69
Rücknahmepreis:
10,62 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2DVB9
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,03 % |
| 3 Monate | 1,77 % |
| 6 Monate | 13,67 % |
| lfd. Jahr | 5,46 % |
| 1 Jahr | 19,00 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,00 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,65 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 12,07 % |
| 3 Jahre | 29,53 % |
| 5 Jahre | 81,56 % |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 111,43 % |
| 13.10.2017 - 07.05.2018 | 3,87 % |
| 07.05.2018 - 07.05.2019 | 12,12 % |
| 07.05.2019 - 07.05.2020 | 6,09 % |
| 07.05.2020 - 07.05.2021 | 32,12 % |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 | 8,72 % |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 | 0,11 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | 19,00 % |
Stand: 07.05.2024
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BYX2JD69
Rücknahmepreis:
10,62 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2DVB9
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,62 % | |
| Kasse | 0,38 % |
| Größte Positionen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 4,43 % | |
| Tesla Inc. | 3,35 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 2,72 % | |
| Home Depot | 2,60 % | |
| ASML Holding NV | 2,58 % | |
| Adobe Inc. | 2,07 % | |
| Coca-Cola, Co. | 1,80 % | |
| Pepsico | 1,71 % | |
| Verizon Communications | 1,31 % | |
| Intuit | 1,30 % |
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BYX2JD69
Rücknahmepreis:
10,62 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2DVB9
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,47 | 9,99 % | -8,75 % |
| 3 Jahre | 0,55 | 13,83 % | -19,64 % |
| 5 Jahre | 0,67 | 17,08 % | -32,04 % |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 0,63 | 18,46 % | -32,04 % |
Stand: 07.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BYX2JD69
Rücknahmepreis:
10,62 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2DVB9
| Factsheet | 07.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 18.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 20.02.2024 |
| Jahresbericht | 31.05.2023 |