Jupiter Merian World Equity Fund L EUR Acc
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE00BYR8H148
Rücknahmepreis:
35,25 EUR (02.09.2026)
WKN:
A14VZY
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen rund um den Globus. Dabei können es Unternehmen aller Größen und Branchen sein (z.B. Pharma, Finanzen, etc.). Der Fonds kann bis zu 20% in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder die einen überwiegenden Anteil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern haben und ausüben und ferner an einem geregelten Markt notiert sind, verkauft oder gehandelt wurden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien global |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (19.02.2026) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 30.03.2016 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Jupiter Asset Management Series PLC |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 2,40 Mrd. EUR (29.05.2026) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,59 % (15.07.2026) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,21 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE00BYR8H148
Rücknahmepreis:
35,25 EUR (02.09.2026)
WKN:
A14VZY
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Jupiter Merian World Equity Fund L EUR Acc |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,48 % |
| 3 Monate | 3,29 % |
| 6 Monate | 12,73 % |
| lfd. Jahr | 14,76 % |
| 1 Jahr | 23,98 % |
| 3 Jahre p.a. | 19,92 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,85 % |
| 10 Jahre p.a. | 12,82 % |
| seit Auflage p.a. | 12,94 % |
| 3 Jahre | 72,53 % |
| 5 Jahre | 83,11 % |
| 10 Jahre | 234,20 % |
| seit Auflage | 255,55 % |
| 01.04.2016 - 02.09.2016 | 6,39 % |
| 02.09.2016 - 02.09.2017 | 14,11 % |
| 02.09.2017 - 02.09.2018 | 17,26 % |
| 02.09.2018 - 02.09.2019 | -3,17 % |
| 02.09.2019 - 02.09.2020 | 6,13 % |
| 02.09.2020 - 02.09.2021 | 32,73 % |
| 02.09.2021 - 02.09.2022 | -1,71 % |
| 02.09.2022 - 02.09.2023 | 7,99 % |
| 02.09.2023 - 02.09.2024 | 22,20 % |
| 02.09.2024 - 02.09.2025 | 13,88 % |
| 02.09.2025 - 02.09.2026 | 23,98 % |
Stand: 02.09.2026
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE00BYR8H148
Rücknahmepreis:
35,25 EUR (02.09.2026)
WKN:
A14VZY
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2026) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,10 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 5,10 % | |
| Apple Inc. | 4,20 % | |
| Microsoft Corp. | 2,70 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,10 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 2,00 % | |
| Broadcom Inc. | 1,90 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,80 % | |
| Micron Technology | 1,60 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,20 % | |
| Advanced Mic. Dev | 1,00 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE00BYR8H148
Rücknahmepreis:
35,25 EUR (02.09.2026)
WKN:
A14VZY
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,87 | 11,74 % | -6,55 % |
| 3 Jahre | 1,18 | 14,08 % | -21,43 % |
| 5 Jahre | 0,72 | 14,61 % | -21,43 % |
| 10 Jahre | 0,78 | 15,31 % | -34,63 % |
| Seit Auflage | 0,80 | 15,19 % | -34,63 % |
Stand: 02.09.2026
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE00BYR8H148
Rücknahmepreis:
35,25 EUR (02.09.2026)
WKN:
A14VZY
| Factsheet | 02.09.2026 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 19.02.2026 |
| Verkaufsprospekt | 08.12.2025 |
| Jahresbericht | 31.12.2025 |