Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BMDPBZ72
Rücknahmepreis:
49,36 USD (19.11.2024)
WKN:
A2P5CL
Anlagestrategie
Der Fonds bietet ein Engagement in US-amerikanische Wertpapiere mit hoher Marktkapitalisierung, die auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgerichtet sind, und ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Paris-Aligned Climate Index (der "zugrunde liegende Index") so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | USA |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 5 (02.09.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 29.07.2020 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 363,60 Mio. USD (30.09.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,07 % (11.11.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BMDPBZ72
Rücknahmepreis:
49,36 USD (19.11.2024)
WKN:
A2P5CL
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 3,60 % |
| 3 Monate | 10,28 % |
| 6 Monate | 15,25 % |
| lfd. Jahr | 32,10 % |
| 1 Jahr | 38,08 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,46 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 19,46 % |
| 3 Jahre | 38,50 % |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 115,93 % |
| 23.07.2020 - 19.11.2020 | 9,23 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 42,74 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -11,20 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 12,96 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 38,08 % |
Stand: 19.11.2024
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BMDPBZ72
Rücknahmepreis:
49,36 USD (19.11.2024)
WKN:
A2P5CL
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,88 % | |
| Kasse | 0,12 % |
| Größte Positionen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Apple Inc. | 7,06 % | |
| Nvidia | 6,59 % | |
| Microsoft Corp. | 6,56 % | |
| Alphabet Inc A | 5,31 % | |
| Amazon.com | 2,97 % | |
| VISA Inc. | 2,68 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,66 % | |
| Tesla Motors Inc. | 2,35 % | |
| ABBVIE INC. | 2,03 % | |
| Mastercard Inc. A | 1,70 % |
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BMDPBZ72
Rücknahmepreis:
49,36 USD (19.11.2024)
WKN:
A2P5CL
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,33 | 12,63 % | -8,00 % |
| 3 Jahre | 0,37 | 18,59 % | -28,05 % |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 0,89 | 17,44 % | -28,05 % |
Stand: 19.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00BMDPBZ72
Rücknahmepreis:
49,36 USD (19.11.2024)
WKN:
A2P5CL
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 02.09.2024 |
| Verkaufsprospekt | 24.06.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |