Barings Europe Select Fund B EUR Inc
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE00BG7PJ914
Rücknahmepreis:
54,20 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2PAYE
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien kleinerer Unternehmen, die in Europa (ohne Großbritannien) ansässig sind, oder kleinerer Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Europa (ohne Großbritannien) erwirtschaften. Kleinere Unternehmen können als diejenigen Unternehmen definiert werden, die Bestandteil der unteren 30% der gesamten Marktkapitalisierung der börsennotierten Unternehmen in Europa (ohne Großbritannien) sind. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Europa ohne Vereinigtes Königreich |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (23.07.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 08.02.2019 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Depotbank: | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd. |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.05. - 30.04. |
| Fondsvolumen: | 53,41 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,55 % (26.03.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,55 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE00BG7PJ914
Rücknahmepreis:
54,20 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2PAYE
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Barings Europe Select Fund B EUR Inc |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -3,53 % |
| 3 Monate | -1,53 % |
| 6 Monate | -5,50 % |
| lfd. Jahr | 3,13 % |
| 1 Jahr | 10,07 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,29 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,79 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 4,63 % |
| 3 Jahre | -15,06 % |
| 5 Jahre | 14,74 % |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 29,94 % |
| 07.02.2019 - 20.11.2019 | 13,24 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | 5,01 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 28,65 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -24,12 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | 1,70 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 10,07 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE00BG7PJ914
Rücknahmepreis:
54,20 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2PAYE
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 96,60 % | |
| Kasse | 3,40 % |
| Größte Positionen (31.08.2024) | ||
|---|---|---|
| Koninklijke Vopak N.V. | 1,96 % | |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 1,79 % | |
| Siegfried Holding | 1,78 % | |
| Hera Spa | 1,76 % | |
| Nordnet | 1,76 % | |
| Finecobank | 1,74 % | |
| Rational AG Reg | 1,74 % | |
| ASR Nederland NV | 1,68 % | |
| Avolta AG | 1,68 % | |
| Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. | 1,58 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE00BG7PJ914
Rücknahmepreis:
54,20 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2PAYE
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,49 | 12,49 % | -8,92 % |
| 3 Jahre | -0,42 | 17,36 % | -32,79 % |
| 5 Jahre | 0,08 | 18,74 % | -35,62 % |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 0,21 | 17,86 % | -35,62 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE00BG7PJ914
Rücknahmepreis:
54,20 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2PAYE
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 23.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 31.10.2024 |
| Jahresbericht | 30.04.2024 |