iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00B5BMR087
Rücknahmepreis:
546,01 USD (07.05.2024)
WKN:
A0YEDG
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus 500 US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung besteht.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | USA |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 5 (26.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 18.05.2010 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.08. - 31.07. |
| Fondsvolumen: | 97,09 Mrd. USD (29.02.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,07 % (26.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00B5BMR087
Rücknahmepreis:
546,01 USD (07.05.2024)
WKN:
A0YEDG
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,43 % |
| 3 Monate | 4,25 % |
| 6 Monate | 18,32 % |
| lfd. Jahr | 12,04 % |
| 1 Jahr | 29,94 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,55 % |
| 5 Jahre p.a. | 14,86 % |
| 10 Jahre p.a. | 15,31 % |
| seit Auflage p.a. | 14,43 % |
| 3 Jahre | 42,60 % |
| 5 Jahre | 100,09 % |
| 10 Jahre | 316,17 % |
| seit Auflage | 558,37 % |
| 07.05.2013 - 07.05.2014 | 10,52 % |
| 07.05.2014 - 07.05.2015 | 39,27 % |
| 07.05.2015 - 07.05.2016 | -0,81 % |
| 07.05.2016 - 07.05.2017 | 23,72 % |
| 07.05.2017 - 07.05.2018 | 3,32 % |
| 07.05.2018 - 07.05.2019 | 17,78 % |
| 07.05.2019 - 07.05.2020 | 5,38 % |
| 07.05.2020 - 07.05.2021 | 33,15 % |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 | 12,40 % |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 | -2,36 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | 29,94 % |
Stand: 07.05.2024
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00B5BMR087
Rücknahmepreis:
546,01 USD (07.05.2024)
WKN:
A0YEDG
| Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,83 % | |
| Kasse | 0,17 % |
| Größte Positionen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 7,17 % | |
| Apple Inc. | 6,16 % | |
| Nvidia Corp. | 4,56 % | |
| Amazon.com | 3,75 % | |
| Meta Platforms Inc | 2,54 % | |
| Alphabet, Inc. Class A | 1,91 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B | 1,74 % | |
| Alphabet, Inc. Class C | 1,62 % | |
| Eli Lilly | 1,40 % | |
| Broadcom Inc. | 1,33 % |
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00B5BMR087
Rücknahmepreis:
546,01 USD (07.05.2024)
WKN:
A0YEDG
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,92 | 11,66 % | -9,99 % |
| 3 Jahre | 0,41 | 17,32 % | -24,62 % |
| 5 Jahre | 0,60 | 21,23 % | -33,81 % |
| 10 Jahre | 0,69 | 17,69 % | -33,81 % |
| Seit Auflage | 0,75 | 17,36 % | -33,81 % |
Stand: 07.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00B5BMR087
Rücknahmepreis:
546,01 USD (07.05.2024)
WKN:
A0YEDG
| Factsheet | 07.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 26.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 03.07.2023 |
| Jahresbericht | 31.07.2023 |