iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) Share Class
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00B1TXK627
Rücknahmepreis:
68,14 USD (07.05.2024)
WKN:
A0MM0S
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu erreichen, welche die Rendite des S&P Global Water Index widerspiegelt. Um dieses Ziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Nachbildung der Entwicklung des Referenzindex an. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum an Aktien der größten Wasserunternehmen weltweit, u.a. Aktien an Wasserwerken und Unternehmen für Wasseranlagen und kann zur Portfolioversifizierung beitragen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Bereich Wasser) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (18.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 16.03.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.11. - 31.10. |
| Fondsvolumen: | 2,23 Mrd. USD (29.02.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,65 % (18.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,04 % |
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00B1TXK627
Rücknahmepreis:
68,14 USD (07.05.2024)
WKN:
A0MM0S
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 6,09 % |
| 3 Monate | 11,73 % |
| 6 Monate | 21,95 % |
| lfd. Jahr | 11,95 % |
| 1 Jahr | 16,45 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,75 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,10 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,57 % |
| seit Auflage p.a. | 9,04 % |
| 3 Jahre | 25,12 % |
| 5 Jahre | 77,13 % |
| 10 Jahre | 199,23 % |
| seit Auflage | 341,34 % |
| 07.05.2013 - 07.05.2014 | 12,30 % |
| 07.05.2014 - 07.05.2015 | 26,01 % |
| 07.05.2015 - 07.05.2016 | 0,35 % |
| 07.05.2016 - 07.05.2017 | 18,48 % |
| 07.05.2017 - 07.05.2018 | -1,19 % |
| 07.05.2018 - 07.05.2019 | 14,12 % |
| 07.05.2019 - 07.05.2020 | 1,69 % |
| 07.05.2020 - 07.05.2021 | 39,22 % |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 | 2,27 % |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 | 5,07 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | 16,45 % |
Stand: 07.05.2024
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00B1TXK627
Rücknahmepreis:
68,14 USD (07.05.2024)
WKN:
A0MM0S
| Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,33 % | |
| Kasse | 0,67 % |
| Größte Positionen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Xylem Inc. | 8,78 % | |
| American Water Works, Co. Inc. | 6,88 % | |
| United Utilities | 5,82 % | |
| Severn Trent | 5,77 % | |
| Advanced Drainage Systems | 5,53 % | |
| Ecolab | 4,42 % | |
| Geberit | 3,73 % | |
| Tetra Tech | 3,41 % | |
| Stantec Inc. | 3,34 % |
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00B1TXK627
Rücknahmepreis:
68,14 USD (07.05.2024)
WKN:
A0MM0S
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,73 | 13,35 % | -16,32 % |
| 3 Jahre | 0,15 | 16,66 % | -32,68 % |
| 5 Jahre | 0,53 | 19,26 % | -35,53 % |
| 10 Jahre | 0,54 | 15,83 % | -35,53 % |
| Seit Auflage | 0,39 | 17,91 % | -55,45 % |
Stand: 07.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
ETF
ISIN:
IE00B1TXK627
Rücknahmepreis:
68,14 USD (07.05.2024)
WKN:
A0MM0S
| Factsheet | 07.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 18.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.08.2023 |
| Jahresbericht | 31.10.2023 |