iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE000JTPK610
Rücknahmepreis:
6,66 USD (19.11.2024)
WKN:
A3D8NX
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) innerhalb des MSCI ACWI Index (Parent-Index) mit höheren Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings (ESG) als vergleichbare Unternehmen des Sektors innerhalb des Parent-Index auf der Grundlage einer Reihe von Ausschluss- und Rating-basierten Kriterien.
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
Anlageregion: | Global |
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (03.06.2024) |
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
Auflagedatum: | 22.03.2023 |
Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fondsdomizil: | Irland |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr: | 01.06. - 31.05. |
Fondsvolumen: | 86,08 Mio. USD (30.09.2024) |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,20 % (02.10.2024) |
Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
Transaktionskosten: | 0,01 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE000JTPK610
Rücknahmepreis:
6,66 USD (19.11.2024)
WKN:
A3D8NX
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 2,56 % |
3 Monate | 8,34 % |
6 Monate | 10,82 % |
lfd. Jahr | 19,37 % |
1 Jahr | 25,29 % |
3 Jahre p.a. | - |
5 Jahre p.a. | - |
10 Jahre p.a. | - |
seit Auflage p.a. | 20,51 % |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
seit Auflage | 36,45 % |
22.03.2023 - 19.11.2023 | 8,91 % |
19.11.2023 - 19.11.2024 | 25,29 % |
Stand: 19.11.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE000JTPK610
Rücknahmepreis:
6,66 USD (19.11.2024)
WKN:
A3D8NX
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 99,57 % | |
Kasse | 0,43 % |
Größte Positionen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Nvidia | 6,18 % | |
Microsoft Corp. | 5,90 % | |
Tesla Motors Inc. | 3,48 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,20 % | |
Novo-Nordisk AS B | 1,89 % | |
Home Depot | 1,86 % | |
Verizon Communications | 1,52 % | |
Coca Cola | 1,46 % | |
ASML Holding N.V. | 1,43 % | |
Walt Disney | 1,41 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE000JTPK610
Rücknahmepreis:
6,66 USD (19.11.2024)
WKN:
A3D8NX
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 1,59 | 10,98 % | -8,73 % |
3 Jahre | - | - | - |
5 Jahre | - | - | - |
10 Jahre | - | - | - |
Seit Auflage | 1,33 | 11,33 % | -12,08 % |
Stand: 19.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE000JTPK610
Rücknahmepreis:
6,66 USD (19.11.2024)
WKN:
A3D8NX
Factsheet | 19.11.2024 |
Basisinformationsblatt (BIB) | 03.06.2024 |
Verkaufsprospekt | 04.10.2024 |
Jahresbericht | 31.05.2024 |