iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
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Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE000JTPK610
Rücknahmepreis:
5,89 USD (04.04.2025)
WKN:
A3D8NX

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) innerhalb des MSCI ACWI Index (Parent-Index) mit höheren Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings (ESG) als vergleichbare Unternehmen des Sektors innerhalb des Parent-Index auf der Grundlage einer Reihe von Ausschluss- und Rating-basierten Kriterien.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Aktien (Branchenmix)
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 4 (03.06.2024)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 3
Auflagedatum: 22.03.2023
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.06. - 31.05.
Fondsvolumen: 98,94 Mio. USD (31.01.2025)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 0,20 % (06.02.2025)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,01 %
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE000JTPK610
Rücknahmepreis:
5,89 USD (04.04.2025)
WKN:
A3D8NX

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

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Hinweis: Bei der Darstellung einer Wertentwicklung, die mehr als 5 Jahre in die Vergangenheit zurückreicht, können Datenpunkte aus Gründen der Datenkapazität gruppiert werden. Es ist dadurch möglich, dass die Wertentwicklung im Chart geringfügig von der unten angeführten Wertentwicklung abweicht.

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

22.03.2023 - 04.04.2025
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc 15,46%

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -12,36 %
3 Monate -16,54 %
6 Monate -11,03 %
lfd. Jahr -15,06 %
1 Jahr -4,06 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 7,31 %
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
seit Auflage 15,46 %
22.03.2023 - 04.04.2023 2,42 %
04.04.2023 - 04.04.2024 17,49 %
04.04.2024 - 04.04.2025 -4,06 %
Stand: 04.04.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE000JTPK610
Rücknahmepreis:
5,89 USD (04.04.2025)
WKN:
A3D8NX
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2025)
Aktien 100,00 %
Größte Positionen
Nvidia 6,00 %
Microsoft Corp. 5,95 %
Tesla Inc. 4,99 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 3,78 %
Walt Disney 1,76 %
Home Depot 1,75 %
Verizon Communications 1,42 %
Novo Nordisk A/S B 1,38 %
ASML Holding N.V. 1,33 %
Coca Cola 1,32 %
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE000JTPK610
Rücknahmepreis:
5,89 USD (04.04.2025)
WKN:
A3D8NX
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,42 13,38 % -13,90 %
3 Jahre - - -
5 Jahre - - -
10 Jahre - - -
Seit Auflage 0,42 12,17 % -13,90 %
Stand: 04.04.2025

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE000JTPK610
Rücknahmepreis:
5,89 USD (04.04.2025)
WKN:
A3D8NX
Factsheet 04.04.2025
Basisinformationsblatt (BIB) 03.06.2024
Verkaufsprospekt 29.11.2024
Jahresbericht 31.05.2024