Barings Hong Kong China Fund
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE0004866889
Rücknahmepreis:
928,11 EUR (08.05.2024)
WKN:
933583
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Hongkong und China. Fonds kann auch in Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Taiwan haben oder an der Wertpapierbörse in Taiwan notiert sind, oder in Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Vermögens oder anderer Interessen in Taiwan haben.Den vollständigen Text entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Hongkong, China, Taiwan |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 5 (25.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 03.12.1982 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Depotbank: | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd. |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.05. - 30.04. |
| Fondsvolumen: | 890,51 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,70 % (25.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,54 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE0004866889
Rücknahmepreis:
928,11 EUR (08.05.2024)
WKN:
933583
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Barings Hong Kong China Fund |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 9,13 % |
| 3 Monate | 15,21 % |
| 6 Monate | 2,05 % |
| lfd. Jahr | 9,40 % |
| 1 Jahr | -6,06 % |
| 3 Jahre p.a. | -16,28 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,81 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,34 % |
| seit Auflage p.a. | 9,28 % |
| 3 Jahre | -41,35 % |
| 5 Jahre | -8,72 % |
| 10 Jahre | 819,51 % |
| seit Auflage | 819,51 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | -9,87 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 75,63 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | -29,45 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 28,52 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 19,88 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | -3,37 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | 10,53 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 40,79 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -29,47 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -11,48 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | -6,06 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE0004866889
Rücknahmepreis:
928,11 EUR (08.05.2024)
WKN:
933583
| Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,30 % | |
| Kasse | 0,70 % |
| Größte Positionen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Tencent Holdings | 8,56 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 7,53 % | |
| China Construction Bank | 6,73 % | |
| NetEase, Inc. | 4,78 % | |
| PDD Holdings Inc. | 4,36 % | |
| Li Auto | 3,76 % | |
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 2,97 % | |
| Ping An Insurance Group, Ltd. | 2,72 % | |
| Ind. & Comm. Bank of China Ltd | 2,22 % | |
| Zijin Mining Group | 2,03 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE0004866889
Rücknahmepreis:
928,11 EUR (08.05.2024)
WKN:
933583
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,43 | 21,78 % | -25,97 % |
| 3 Jahre | -0,66 | 26,55 % | -55,25 % |
| 5 Jahre | -0,11 | 25,86 % | -61,77 % |
| 10 Jahre | 0,21 | 23,66 % | -61,77 % |
| Seit Auflage | 0,31 | 24,64 % | -65,76 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
IE0004866889
Rücknahmepreis:
928,11 EUR (08.05.2024)
WKN:
933583
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 25.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.09.2023 |
| Jahresbericht | 30.04.2023 |