C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
DE000A3EKRF6
Rücknahmepreis:
103,73 EUR (30.01.2026)
WKN:
A3EKRF
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, der unabhängig von der Benchmark ist. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer aktiven Strategie in Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, Wertpapiere (neben Aktien insbesondere verzinsliche Papiere), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Sonstige Anlageinstrumente. Dabei wird vor allem in Investmentfonds investiert ohne eine Begrenzung auf regionale Kapitalmärkte. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate").
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (24.01.2026) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 01.07.2024 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 98,60 Mio. EUR (30.12.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,94 % (14.01.2026) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
DE000A3EKRF6
Rücknahmepreis:
103,73 EUR (30.01.2026)
WKN:
A3EKRF
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 4,35 % |
| 3 Monate | 4,94 % |
| 6 Monate | 9,53 % |
| lfd. Jahr | 4,35 % |
| 1 Jahr | 2,06 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 2,34 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 3,73 % |
| 01.07.2024 - 30.01.2025 | 1,00 % |
| 30.01.2025 - 30.01.2026 | 2,70 % |
Stand: 30.01.2026
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
DE000A3EKRF6
Rücknahmepreis:
103,73 EUR (30.01.2026)
WKN:
A3EKRF
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.12.2025) | ||
|---|---|---|
| Fonds | 94,59 % | |
| Kasse | 5,35 % | |
| Derivate | 0,05 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 8,94 % | |
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist | 8,93 % | |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 7,87 % | |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis | 7,87 % | |
| M&G (Lux) Asian Fund EUR C Accumulation | 5,33 % | |
| Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund I2 USD | 5,30 % | |
| SPDR® MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 5,29 % | |
| IAC-Aktien Global I | 5,24 % | |
| Amundi Funds Global Equity I2 EUR (C) | 5,24 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
DE000A3EKRF6
Rücknahmepreis:
103,73 EUR (30.01.2026)
WKN:
A3EKRF
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,07 | 8,84 % | -12,71 % |
| 3 Jahre | - | - | - |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | -0,02 | 9,21 % | -12,71 % |
Stand: 30.01.2026
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
DE000A3EKRF6
Rücknahmepreis:
103,73 EUR (30.01.2026)
WKN:
A3EKRF
| Factsheet | 30.01.2026 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 24.01.2026 |
| Verkaufsprospekt | 22.12.2025 |
| Jahresbericht | 31.12.2024 |