UniThemen Blockchain

Wertentwicklung
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Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
DE000A3CU5D7
Rücknahmepreis:
134,21 EUR (19.11.2024)
WKN:
A3CU5D

Anlagestrategie

Ziel des UniThemen Blockchain ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Derzeit ist das Fondsvermögen als Mischfonds (Aktien, Renten) ausgerichtet, wobei überwiegend in Aktien weltweiter Unternehmen investiert wird, die innovative Technologien im Bereich Blockchain, Distributed Ledger Technologie oder Digital Assets nutzen oder entwickeln. Eine Anlage in Anleihen erfolgt in Wertpapiere, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Anteil von erworbenen Anleihen kann bis zu 15% aus Zertifikaten bestehen, welche die Wertentwicklung eines Kryptowertes als Basiswert 1:1 abbilden. Zu Kryptowerten zählen beispielsweise Bitcoin, Ethereum und Uniswap. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens bestehen aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB, deren Emittenten ganz oder teilweise dadurch gekennzeichnet sind, dass diese mittelbar oder unmittelbar zur Erforschung, Umsetzung, Entwicklung oder Einführung von Blockchain-/Kryptowertetechnologien bzw. -anwendungen beitragen oder Produkte/Dienstleistungen im Blockchain- und Krypto-Sektor anbieten. Darunter fallen beispielsweise die Bereiche Zahlungsverkehr, Krypto Mining, Digitale Infrastruktur oder digitale Börsen und Handel. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Derzeit ist kein Anlageschwerpunkt vorhanden. Eine Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunkts vereinbar. Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass im Fonds häufiger Umschichtungen vorgenommen werden. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und/oder des Einsatzes von Derivaten oder Techniken erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilwerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im Verkaufsprospekt.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 4 (01.11.2024)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 4
Auflagedatum: 29.02.2024
Kapitalanlagegesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Depotbank: DZ Bank AG (ehem. WGZ Bank AG)
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.10. - 30.09.
Fondsvolumen: 87,51 Mio. EUR (19.11.2024)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,85 % (11.11.2024)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,14 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
DE000A3CU5D7
Rücknahmepreis:
134,21 EUR (19.11.2024)
WKN:
A3CU5D

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

UniThemen Blockchain

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -
3 Monate -
6 Monate -
lfd. Jahr -
1 Jahr -
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 50,20 %
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
seit Auflage 34,21 %
29.02.2024 - 19.11.2024 34,21 %
Stand: 19.11.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
DE000A3CU5D7
Rücknahmepreis:
134,21 EUR (19.11.2024)
WKN:
A3CU5D
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2024)
Aktienorientierte Anlagen 82,98 %
Rohstoffe 14,43 %
Rentenorientierte Anlagen 1,35 %
Liquidität 1,24 %
Größte Positionen (31.10.2024)
MicroStrategy Inc. 6,52 %
NVIDIA Corporation 5,73 %
Cboe Global Markets Inc. 4,56 %
PayPal Holdings Inc. 4,53 %
Bread Financial Holdings Inc. 4,42 %
Mastercard Inc. 4,09 %
VISA Inc. 3,94 %
ANSYS Inc. 3,72 %
Block Inc. 3,72 %
Terawulf Inc. 3,68 %
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF 0,34 %
iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,34 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
DE000A3CU5D7
Rücknahmepreis:
134,21 EUR (19.11.2024)
WKN:
A3CU5D
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr - - -
3 Jahre - - -
5 Jahre - - -
10 Jahre - - -
Seit Auflage 1,23 36,48 % -22,67 %
Stand: 19.11.2024

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
DE000A3CU5D7
Rücknahmepreis:
134,21 EUR (19.11.2024)
WKN:
A3CU5D
Factsheet 19.11.2024
Basisinformationsblatt (BIB) 30.08.2024
Verkaufsprospekt 29.02.2024