Fürst Fugger Privatbank Wachstum
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
DE0009799452
Rücknahmepreis:
118,57 EUR (08.05.2024)
WKN:
979945
Anlagestrategie
Der global gemischte Fürst Fugger Privatbank Wachstum ist ein Dachfonds, der mindestens 26 % seines Vermögens in internationale Aktienfonds und Aktien-ETFs investiert.
Daneben werden mindestens 25 % des Fondsvermögens in internationale Rentenfonds, Absolut Return Fonds, Mischfonds und alternative Strategien investiert.
Um marktabhängig flexibel zu reagieren, können bis zu 49% in Geldmarktfonds oder flüssige Mittel angelegt werden.
Der Fonds eignet sich für chancenorientierte Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, die überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen suchen und dabei hohe Wertschwankungen in Kauf nehmen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (11.08.2023) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 26.07.2002 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 350,37 Mio. EUR (12.06.2020) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,58 % (11.08.2023) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,25 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
DE0009799452
Rücknahmepreis:
118,57 EUR (08.05.2024)
WKN:
979945
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Fürst Fugger Privatbank Wachstum |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,36 % |
| 3 Monate | 2,99 % |
| 6 Monate | 7,87 % |
| lfd. Jahr | 3,76 % |
| 1 Jahr | 7,47 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,84 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,37 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,92 % |
| seit Auflage p.a. | 4,11 % |
| 3 Jahre | -2,52 % |
| 5 Jahre | 12,45 % |
| 10 Jahre | 140,74 % |
| seit Auflage | 140,74 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 4,32 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 27,71 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | -10,40 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 17,98 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 3,24 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | 3,17 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | -2,46 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 18,26 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -3,87 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -5,64 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 7,47 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
DE0009799452
Rücknahmepreis:
118,57 EUR (08.05.2024)
WKN:
979945
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 50,69 % | |
| Anleihen | 33,82 % | |
| Liquidität | 7,97 % | |
| Sonstige | 7,52 % |
| Größte Positionen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Kempen Intl Fds-K.(L.)Gl.S.-c. Namens-Anteile I Cap.EUR o.N. | 4,40 % | |
| Empureon Volatility One Fund F | 4,19 % | |
| Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N. | 3,94 % | |
| Robeco BP Global Premium Equities I € | 3,92 % | |
| GLG Japan Core Alpha Fund | 3,19 % | |
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 3,10 % | |
| Alma C.I.F.-A.Ei.J.L.Cap Eq Fd Act. au Port. I EUR Acc. oN | 3,10 % | |
| Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs Founder USD Acc. oN | 3,08 % | |
| Allianz Oriental Income WT (EUR) | 3,07 % | |
| Plenum Insurance Capital Fund Class I2 EUR | 2,88 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
DE0009799452
Rücknahmepreis:
118,57 EUR (08.05.2024)
WKN:
979945
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,77 | 4,64 % | -5,85 % |
| 3 Jahre | -0,32 | 6,96 % | -18,44 % |
| 5 Jahre | 0,22 | 7,60 % | -18,45 % |
| 10 Jahre | 0,54 | 8,64 % | -23,06 % |
| Seit Auflage | 0,29 | 10,38 % | -49,86 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
DE0009799452
Rücknahmepreis:
118,57 EUR (08.05.2024)
WKN:
979945
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 11.08.2023 |
| Verkaufsprospekt | 01.01.2023 |
| Jahresbericht | 30.06.2023 |