FMM-Fonds P EUR
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
DE0008478116
Rücknahmepreis:
728,26 EUR (02.04.2025)
WKN:
847811
Anlagestrategie
Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (18.02.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 17.08.1987 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 682,30 Mio. EUR (02.04.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,62 % (01.04.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 1,16 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
DE0008478116
Rücknahmepreis:
728,26 EUR (02.04.2025)
WKN:
847811
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| FMM-Fonds P EUR |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,46 % |
| 3 Monate | 3,83 % |
| 6 Monate | 2,89 % |
| lfd. Jahr | 3,91 % |
| 1 Jahr | 5,06 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,24 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,66 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,06 % |
| seit Auflage p.a. | 7,90 % |
| 3 Jahre | 13,29 % |
| 5 Jahre | 65,96 % |
| 10 Jahre | 48,87 % |
| seit Auflage | 1.648,43 % |
| 02.04.2014 - 02.04.2015 | 23,53 % |
| 02.04.2015 - 02.04.2016 | -12,11 % |
| 02.04.2016 - 02.04.2017 | 11,28 % |
| 02.04.2017 - 02.04.2018 | 5,38 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 | -2,15 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 | -11,06 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 | 28,90 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | 13,64 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | -5,43 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 14,04 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | 5,06 % |
Stand: 02.04.2025
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
DE0008478116
Rücknahmepreis:
728,26 EUR (02.04.2025)
WKN:
847811
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.12.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 60,93 % | |
| Anleihen | 25,89 % | |
| Kasse | 13,60 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 | 11,68 % | |
| US Treasury 24/13.02.2025 | 5,10 % | |
| Deutsche Boerse | 4,22 % | |
| US TREASURY N/B 4.625% 30-06-25 | 3,60 % | |
| E.ON SE | 3,46 % | |
| Allianz SE | 2,90 % | |
| Colgate-Palmolive | 2,76 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,61 % | |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,35 % | |
| !eBay | 2,32 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
DE0008478116
Rücknahmepreis:
728,26 EUR (02.04.2025)
WKN:
847811
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,37 | 7,27 % | -5,19 % |
| 3 Jahre | 0,22 | 7,51 % | -11,21 % |
| 5 Jahre | 1,01 | 8,86 % | -11,51 % |
| 10 Jahre | 0,36 | 9,90 % | -23,75 % |
| Seit Auflage | - | 11,02 % | -39,70 % |
Stand: 02.04.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
DE0008478116
Rücknahmepreis:
728,26 EUR (02.04.2025)
WKN:
847811
| Factsheet | 02.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 18.02.2025 |
| Verkaufsprospekt | 02.12.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |