DWS Vermögensbildungsfonds I LD
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
DE0008476524
Rücknahmepreis:
293,89 EUR (08.05.2024)
WKN:
847652
Anlagestrategie
Mit DWS Vermögensbildungsfonds I beteiligen Sie sich an aussichtsreichen Branchen und Unternehmen rund um den Globus. Der Fonds wird aktiv gemanagt – in Form hochwertigen Stock Pickings ohne starre Index-Orientierung. Das gibt dem Fondsmanagement den notwendigen Freiheitsgrad, um performanceträchtige Anlageideen umsetzen zu können.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (29.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 01.12.1970 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 14,35 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,45 % (29.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
DE0008476524
Rücknahmepreis:
293,89 EUR (08.05.2024)
WKN:
847652
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,52 % |
| 3 Monate | 4,80 % |
| 6 Monate | 16,34 % |
| lfd. Jahr | 10,64 % |
| 1 Jahr | 25,84 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,94 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,11 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,49 % |
| seit Auflage p.a. | 8,55 % |
| 3 Jahre | 32,91 % |
| 5 Jahre | 77,22 % |
| 10 Jahre | 7.925,66 % |
| seit Auflage | 7.925,66 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 7,14 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 33,25 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | -8,41 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 22,72 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 1,62 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | 10,07 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | 6,64 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 25,04 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | 7,30 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -1,58 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 25,84 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
DE0008476524
Rücknahmepreis:
293,89 EUR (08.05.2024)
WKN:
847652
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 96,00 % | |
| Kasse | 4,00 % |
| Größte Positionen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Alphabet Inc | 9,80 % | |
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 4,00 % | |
| Microsoft | 3,70 % | |
| Booking Holdings Inc | 2,40 % | |
| VISA INC | 2,40 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,30 % | |
| Nestle SA | 2,00 % | |
| Samsung Electronics | 1,90 % | |
| Toyota Motor | 1,80 % | |
| TotalEnergies SE | 1,70 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
DE0008476524
Rücknahmepreis:
293,89 EUR (08.05.2024)
WKN:
847652
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,38 | 9,58 % | -6,53 % |
| 3 Jahre | 0,64 | 13,17 % | -15,09 % |
| 5 Jahre | 0,72 | 15,37 % | -29,50 % |
| 10 Jahre | 0,76 | 14,90 % | -29,50 % |
| Seit Auflage | - | 14,98 % | -55,43 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
DE0008476524
Rücknahmepreis:
293,89 EUR (08.05.2024)
WKN:
847652
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 29.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 15.01.2024 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |