DWS Vermögensbildungsfonds I LD
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
DE0008476524
Rücknahmepreis:
311,82 EUR (20.11.2024)
WKN:
847652
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Diese Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
Anlageregion: | Global |
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (31.10.2024) |
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
Auflagedatum: | 01.12.1970 |
Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment GmbH |
Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
Fondsdomizil: | Deutschland |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
Fondsvolumen: | 14,69 Mrd. EUR (30.09.2024) |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,45 % (28.10.2024) |
Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
Transaktionskosten: | 0,08 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
DE0008476524
Rücknahmepreis:
311,82 EUR (20.11.2024)
WKN:
847652
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
DWS Vermögensbildungsfonds I LD |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 0,85 % |
3 Monate | 4,09 % |
6 Monate | 4,99 % |
lfd. Jahr | 17,39 % |
1 Jahr | 23,02 % |
3 Jahre p.a. | 7,35 % |
5 Jahre p.a. | 11,36 % |
10 Jahre p.a. | 10,65 % |
seit Auflage p.a. | 8,58 % |
3 Jahre | 23,72 % |
5 Jahre | 71,32 % |
10 Jahre | 175,38 % |
seit Auflage | 8.415,30 % |
20.11.2013 - 20.11.2014 | 16,73 % |
20.11.2014 - 20.11.2015 | 19,03 % |
20.11.2015 - 20.11.2016 | 0,81 % |
20.11.2016 - 20.11.2017 | 9,60 % |
20.11.2017 - 20.11.2018 | 1,24 % |
20.11.2018 - 20.11.2019 | 20,71 % |
20.11.2019 - 20.11.2020 | 7,93 % |
20.11.2020 - 20.11.2021 | 28,29 % |
20.11.2021 - 20.11.2022 | -8,03 % |
20.11.2022 - 20.11.2023 | 9,36 % |
20.11.2023 - 20.11.2024 | 23,02 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
DE0008476524
Rücknahmepreis:
311,82 EUR (20.11.2024)
WKN:
847652
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 95,60 % | |
Kasse | 4,40 % |
Größte Positionen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Alphabet Inc A | 8,50 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,80 % | |
Microsoft Corp. | 3,50 % | |
Meta Platforms Inc. | 2,80 % | |
Booking Holdings Inc | 2,60 % | |
VISA Inc. | 2,20 % | |
Nestle SA | 2,00 % | |
Samsung Electronics | 1,90 % | |
Apple Inc. | 1,80 % | |
Novo Nordisk A/S B | 1,70 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
DE0008476524
Rücknahmepreis:
311,82 EUR (20.11.2024)
WKN:
847652
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 1,71 | 10,35 % | -7,73 % |
3 Jahre | 0,38 | 13,53 % | -15,09 % |
5 Jahre | 0,65 | 15,37 % | -29,50 % |
10 Jahre | 0,69 | 14,89 % | -29,50 % |
Seit Auflage | - | 14,94 % | -55,43 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
DE0008476524
Rücknahmepreis:
311,82 EUR (20.11.2024)
WKN:
847652
Factsheet | 20.11.2024 |
Basisinformationsblatt (BIB) | 31.10.2024 |
Verkaufsprospekt | 01.07.2024 |
Jahresbericht | 30.09.2023 |