Tailormade sustainable fund solid VT4

Wertentwicklung
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Kennzahlen
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Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A372Y5
Rücknahmepreis:
103,75 EUR (20.11.2024)
WKN:
0A372Y

Anlagestrategie

Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Veranlagungsinstrumente, die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden. Dazu investiert der Fonds insbesondere in nachhaltige Emittenten, die sich durch eine umwelt- u. sozialverträgliche Politik auszeichnen, wobei nachhaltige Unternehmen typischerweise danach streben ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und ökologische und ethische Kriterien sowie eine große Auswahl an verschiedenen Interessensgruppen bei der Festlegung ihrer Strategien berücksichtigen. Es kann direkt über Einzeltitel oder über Anteile an Investmentfonds oder derivative Instrumente in internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Titel investiert werden. Fondsmanager ist die Metis Invest GmbH, eine 100% Tochter der Merkur Versicherung AG. Mit diesem Fonds ausgestattete Versicherungsprodukte der Merkur Lebensversicherung AG erbringen Versicherungsleistungen als Geldleistung (d.h. keine Lieferung von Fondsanteilen).

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 3 (02.01.2024)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 2
Auflagedatum: 02.01.2024
Kapitalanlagegesellschaft: Gutmann KAG
Depotbank: Bank Gutmann AG, Wien
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.11. - 31.10.
Fondsvolumen: 7,29 Mio. EUR (31.10.2024)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,48 % (14.11.2024)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,01 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A372Y5
Rücknahmepreis:
103,75 EUR (20.11.2024)
WKN:
0A372Y

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

Tailormade sustainable fund solid VT4

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -
3 Monate -
6 Monate -
lfd. Jahr 3,75 %
1 Jahr -
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 4,25 %
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
seit Auflage 3,75 %
02.01.2024 - 20.11.2024 3,75 %
Stand: 20.11.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A372Y5
Rücknahmepreis:
103,75 EUR (20.11.2024)
WKN:
0A372Y
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2024)
Anleihen 87,98 %
Aktien 11,72 %
Kasse 0,30 %
Größte Positionen (31.10.2024)
Metis Bond Euro Corporate ESG - I2 (T) 19,10 %
Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI EUR Acc 5,31 %
Tailormade Sustainable Bond Opportunities IT 5,27 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A372Y5
Rücknahmepreis:
103,75 EUR (20.11.2024)
WKN:
0A372Y
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr - - -
3 Jahre - - -
5 Jahre - - -
10 Jahre - - -
Seit Auflage 0,23 2,65 % -1,31 %
Stand: 20.11.2024

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A372Y5
Rücknahmepreis:
103,75 EUR (20.11.2024)
WKN:
0A372Y
Factsheet 20.11.2024
Basisinformationsblatt (BIB) 02.01.2024
Verkaufsprospekt 02.01.2024