C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic I

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
Dokumente
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A359N5
Rücknahmepreis:
114,98 EUR (20.11.2024)
WKN:
A3D9Y8

Anlagestrategie

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 100 % sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Weiters dürfen Derivate eingesetzt werden. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 3 (02.05.2024)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 3
Auflagedatum: 10.07.2023
Kapitalanlagegesellschaft: Ampega Investment GmbH
Depotbank: Raiffeisen International Bank AG, Wien
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.
Fondsvolumen: 352,48 Mio. EUR (30.09.2024)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,74 % (05.03.2024)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,00 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A359N5
Rücknahmepreis:
114,98 EUR (20.11.2024)
WKN:
A3D9Y8

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic I

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,84 %
3 Monate 2,95 %
6 Monate 0,64 %
lfd. Jahr 12,75 %
1 Jahr 15,95 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 11,13 %
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
seit Auflage 15,52 %
10.07.2023 - 20.11.2023 -0,37 %
20.11.2023 - 20.11.2024 15,95 %
Stand: 20.11.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A359N5
Rücknahmepreis:
114,98 EUR (20.11.2024)
WKN:
A3D9Y8
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
Aktien 96,00 %
Kasse 3,89 %
Weitere Anteile 0,11 %
Größte Positionen (30.09.2024)
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc 9,34 %
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE). 8,92 %
db x-trackers STOXX® Europe 600 HEALTH CARE SHORT DAILY UCITS ETF 1C 8,16 %
iShares SMI® ETF (CH) 6,74 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc 6,34 %
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Dist 5,81 %
Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU 5,68 %
Invesco Quantit. Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF 4,48 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - USD C Acc 4,43 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A359N5
Rücknahmepreis:
114,98 EUR (20.11.2024)
WKN:
A3D9Y8
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,50 7,91 % -7,30 %
3 Jahre - - -
5 Jahre - - -
10 Jahre - - -
Seit Auflage 0,98 7,37 % -7,30 %
Stand: 20.11.2024

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A359N5
Rücknahmepreis:
114,98 EUR (20.11.2024)
WKN:
A3D9Y8
Factsheet 20.11.2024
Basisinformationsblatt (BIB) 02.05.2024
Verkaufsprospekt 31.01.2024
Jahresbericht 31.12.2023