Tailormade Sustainable Fund Balanced VT4
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A32091
Rücknahmepreis:
114,41 EUR (08.05.2024)
WKN:
A3D2UX
Anlagestrategie
Es wird überwiegend in Titel investiert, die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden (Art. 8 der VO (EU) 2019/2088). Es wird insb. in nachhaltige Emittenten, die sich durch eine umwelt- u. sozialverträgl. Politik auszeichnen, investiert. Die Aktienquote liegt zwischen 25-50%. Es kann direkt od. indirekt in internat. Schuldverschreibungen u. sonstige verbriefte Schuldtitel, Geldmarktinstrum., Sicht- u. kündbare Einlagen mit einer Laufzeit v. max. 12 Monaten investiert werden. Derivate dürfen zur Absicherung u. als Teil d. Anlagestrategie eingesetzt werden. Die Managementstrategie ist aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert. Fondsmanager ist die Metis Invest GmbH, eine 100% Tochter d. Merkur Versicherung. Mit diesem Fonds ausgestattete Versicherungsprodukte d. Merkur Lebensversicherung AG erbringen Versicherungsleistungen als Geldleistung (d.h. keine Lieferung v. Fondsanteilen).
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
Anlageregion: | Global |
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (15.01.2024) |
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
Auflagedatum: | 02.01.2023 |
Kapitalanlagegesellschaft: | Gutmann KAG |
Depotbank: | Bank Gutmann AG, Wien |
Fondsdomizil: | Österreich |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr: | 01.11. - 31.10. |
Fondsvolumen: | 12,76 Mio. EUR (28.03.2024) |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,60 % (15.01.2024) |
Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
Transaktionskosten: | 0,03 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A32091
Rücknahmepreis:
114,41 EUR (08.05.2024)
WKN:
A3D2UX
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
Tailormade Sustainable Fund Balanced VT4 |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 0,53 % |
3 Monate | 2,25 % |
6 Monate | 9,34 % |
lfd. Jahr | 3,70 % |
1 Jahr | 10,99 % |
3 Jahre p.a. | - |
5 Jahre p.a. | - |
10 Jahre p.a. | - |
seit Auflage p.a. | 10,50 % |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
seit Auflage | 14,41 % |
02.01.2023 - 08.05.2023 | 3,08 % |
08.05.2023 - 08.05.2024 | 10,99 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A32091
Rücknahmepreis:
114,41 EUR (08.05.2024)
WKN:
A3D2UX
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
---|---|---|
Anleihen | 49,58 % | |
Aktien | 44,89 % | |
Wandelanleihen | 5,43 % | |
Kasse | 0,10 % |
Größte Positionen (31.03.2024) | ||
---|---|---|
Metis Bond Euro Corporate ESG - I2 (T) | 15,86 % | |
TM Equity US sustainable VT EUR | 15,22 % | |
TM Equity Europe Sustainable VT EUR | 14,97 % | |
TM Equity EM and Japan sustainable VT EUR | 14,69 % | |
ERSTE Responsible Bond EM Corporate EUR I01 VT | 14,30 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A32091
Rücknahmepreis:
114,41 EUR (08.05.2024)
WKN:
A3D2UX
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 1,53 | 4,65 % | -4,59 % |
3 Jahre | - | - | - |
5 Jahre | - | - | - |
10 Jahre | - | - | - |
Seit Auflage | 1,45 | 4,76 % | -4,59 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A32091
Rücknahmepreis:
114,41 EUR (08.05.2024)
WKN:
A3D2UX
Factsheet | 08.05.2024 |
Basisinformationsblatt (BIB) | 15.01.2024 |
Verkaufsprospekt | 15.01.2024 |
Jahresbericht | 31.10.2023 |