Amundi Öko Sozial Dollar Bond - EUR - T (C)
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A2V2M8
Rücknahmepreis:
98,66 EUR (08.05.2024)
WKN:
A3DCLW
Anlagestrategie
Investition zu mind. 66% d.Fondsvermögens (FV) in auf USD ltd. Anleihen (Anl.), die in Form v. direkt erworbenen Einzeltiteln gehalten werden. Daneben kann in sonstige auf USD ltd.u.gegen USD kursgesicherte Anl. ohne regionale Einschränkung investiert werden. Nicht auf Fondswährung (FW) ltd. bzw. gegen FW gesicherte Veranlag. dürfen max. 2% d.FV betragen. Es wird in Anl.investiert, die v.Staaten u.anderen Gebietskörperschaften, supranationalen u. staatsnahen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Bis 10% d.FV kann in Anl. mit einem Non-Investmentgrade Rating (bis BB-) veranlagt werden. Veranlagungen in Anl., die v.den USA begeben oder garantiert werden, müssen dzt.unter Anwendung d. ESG-Investmentprozesses wg. Nichterfüllung ökolog./sozialer Nachhaltigkeitskriterien ausgeschlossen werden. Es wird eine aktive Veranlagungsstrategie verfolgt (keine Orientierung an einem Referenzwert).
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Anleihen |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (07.06.2023) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 07.02.2022 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Amundi Austria GmbH |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Filiale Wien |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.06. - 31.05. |
| Fondsvolumen: | 61,02 Mio. EUR (29.09.2023) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,84 % (07.06.2023) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,08 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A2V2M8
Rücknahmepreis:
98,66 EUR (08.05.2024)
WKN:
A3DCLW
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond - EUR - T (C) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,41 % |
| 3 Monate | -1,06 % |
| 6 Monate | 3,07 % |
| lfd. Jahr | 0,86 % |
| 1 Jahr | 1,42 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | -0,60 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | -1,34 % |
| 07.02.2022 - 08.05.2022 | 1,27 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -3,94 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 1,42 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A2V2M8
Rücknahmepreis:
98,66 EUR (08.05.2024)
WKN:
A3DCLW
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.11.2023) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 96,63 % | |
| Kasse | 3,37 % |
| Aufteilung nach Ratings (30.11.2023) | ||
|---|---|---|
| AAA | 44,86 % | |
| BBB | 22,52 % | |
| A | 17,99 % | |
| AA | 11,54 % | |
| Weitere Anteile | 3,09 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A2V2M8
Rücknahmepreis:
98,66 EUR (08.05.2024)
WKN:
A3DCLW
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,37 | 7,13 % | -5,42 % |
| 3 Jahre | - | - | - |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | -0,29 | 9,19 % | -11,96 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A2V2M8
Rücknahmepreis:
98,66 EUR (08.05.2024)
WKN:
A3DCLW
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 07.06.2023 |
| Verkaufsprospekt | 20.09.2023 |
| Jahresbericht | 19.09.2023 |