Tailormade sustainable bond opportunities T

Wertentwicklung
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Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A2TLW7
Rücknahmepreis:
100,34 EUR (20.11.2024)
WKN:
A3C5A1

Anlagestrategie

Der Tailormade sustainable bond opportunities ist ein Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Für den Investmentfonds wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in internationale Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden, investiert. Dazu investiert der Fonds insbesondere in nachhaltige Emittenten, die sich durch eine umwelt- u. sozialverträgliche Politik auszeichnen, wobei nachhaltige Unternehmen typischerweise danach streben ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und ökologische und ethische Kriterien sowie eine große Auswahl an verschiedenen Interessensgruppen bei der Festlegung ihrer Strategien berücksichtigen. Der Fonds investiert außerdem überwiegend in auf Euro lautende Nachranganleihen, welche von Emittenten mit einem Investment-Grade Rating einer anerkannten Ratingagentur begeben wurden. Anleihen, begeben von Emittenten mit Non-Investment-Grade Rating oder Anleihen ohne Rating, können beigemischt werden. Weiters kann in Geldmarktinstrumente investiert werden. Fondsmanager ist die Metis Invest GmbH, eine 100% Tochter der Merkur Versicherung AG.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Nachranganleihen
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 3 (22.03.2024)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 3
Auflagedatum: 15.11.2021
Kapitalanlagegesellschaft: Gutmann KAG
Depotbank: Bank Gutmann AG, Wien
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.11. - 31.10.
Fondsvolumen: 75,75 Mio. EUR (31.10.2024)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 0,85 % (14.11.2024)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,15 %
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A2TLW7
Rücknahmepreis:
100,34 EUR (20.11.2024)
WKN:
A3C5A1

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

Tailormade sustainable bond opportunities T

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,29 %
3 Monate 2,60 %
6 Monate 4,83 %
lfd. Jahr 7,65 %
1 Jahr 12,58 %
3 Jahre p.a. 0,15 %
5 Jahre p.a. -
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 0,11 %
3 Jahre 0,45 %
5 Jahre -
10 Jahre -
seit Auflage 0,34 %
15.11.2021 - 20.11.2021 -0,11 %
20.11.2021 - 20.11.2022 -16,57 %
20.11.2022 - 20.11.2023 6,95 %
20.11.2023 - 20.11.2024 12,58 %
Stand: 20.11.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A2TLW7
Rücknahmepreis:
100,34 EUR (20.11.2024)
WKN:
A3C5A1
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2024)
Anleihen 100,00 %
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A2TLW7
Rücknahmepreis:
100,34 EUR (20.11.2024)
WKN:
A3C5A1
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 3,67 2,34 % -0,89 %
3 Jahre -0,43 4,55 % -20,69 %
5 Jahre - - -
10 Jahre - - -
Seit Auflage -0,44 4,54 % -20,69 %
Stand: 20.11.2024

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A2TLW7
Rücknahmepreis:
100,34 EUR (20.11.2024)
WKN:
A3C5A1
Factsheet 20.11.2024
Basisinformationsblatt (BIB) 22.03.2024
Verkaufsprospekt 22.03.2024
Jahresbericht 31.10.2023