C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A2RXB0
Rücknahmepreis:
96,64 EUR (08.05.2024)
WKN:
A3CR3C
Anlagestrategie
Der C-QUADRAT ARTS Total Return ESG strebt dynamisches Kapitalwachstum an. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie und orientiert sich an keiner Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien zu erwirtschaften. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, welche die Kriterien eines ESG konformen Investments erfüllen müssen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (02.05.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 20.07.2021 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Depotbank: | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 27,71 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,02 % (02.05.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | 0,00 % |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A2RXB0
Rücknahmepreis:
96,64 EUR (08.05.2024)
WKN:
A3CR3C
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,88 % |
| 3 Monate | 5,38 % |
| 6 Monate | 17,72 % |
| lfd. Jahr | 12,15 % |
| 1 Jahr | 17,30 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | -0,50 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | -1,39 % |
| 20.07.2021 - 08.05.2022 | -3,58 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -12,81 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 17,30 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A2RXB0
Rücknahmepreis:
96,64 EUR (08.05.2024)
WKN:
A3CR3C
| Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,54 % | |
| Kasse | 0,46 % |
| Größte Positionen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Dell Technologies Inc. - Class C | 2,17 % | |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 2,03 % | |
| Allianz SE | 1,97 % | |
| Lafargeholcim LTD | 1,94 % | |
| Lennox Intern. | 1,89 % | |
| Partners Group | 1,88 % | |
| Tradeweb Markets INC | 1,87 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A2RXB0
Rücknahmepreis:
96,64 EUR (08.05.2024)
WKN:
A3CR3C
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,43 | 9,72 % | -6,18 % |
| 3 Jahre | - | - | - |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | -0,20 | 10,11 % | -27,76 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A2RXB0
Rücknahmepreis:
96,64 EUR (08.05.2024)
WKN:
A3CR3C
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 02.05.2024 |
| Verkaufsprospekt | 31.01.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |