Amundi Ethik Fonds Evolution T
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A2L443
Rücknahmepreis:
15,24 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2QHEQ
Anlagestrategie
Gemischter Fonds mit aktiver Anlagestrategie, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Das heißt, der Wirkungsbereich ihres Emittenten steht im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit. Bei den Aktien wird direkt in ausgesuchte Unternehmen weltweit investiert. Bei den Anleihen wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen, Pfandbriefe u. sonstige besicherte Anleihen (ltd. auf Euro) mit jeglicher Laufzeit investiert. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Fonds-Anlageziel ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Hierzu werden derivative Finanzinstrumente neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
Anlageregion: | Global |
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (11.01.2024) |
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
Auflagedatum: | 04.12.2020 |
Kapitalanlagegesellschaft: | Amundi Austria GmbH |
Depotbank: | UniCredit Bank Austria |
Fondsdomizil: | Österreich |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
Fondsvolumen: | 601,08 Mio. EUR (30.11.2023) |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,60 % (11.01.2024) |
Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
Transaktionskosten: | 0,06 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A2L443
Rücknahmepreis:
15,24 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2QHEQ
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
Amundi Ethik Fonds Evolution T |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | -0,39 % |
3 Monate | 2,28 % |
6 Monate | 9,80 % |
lfd. Jahr | 3,81 % |
1 Jahr | 9,80 % |
3 Jahre p.a. | 2,31 % |
5 Jahre p.a. | 4,27 % |
10 Jahre p.a. | 4,26 % |
seit Auflage p.a. | 4,58 % |
3 Jahre | 7,10 % |
5 Jahre | 23,30 % |
10 Jahre | 82,51 % |
seit Auflage | 82,51 % |
07.05.2013 - 07.05.2014 | 3,72 % |
07.05.2014 - 07.05.2015 | 18,73 % |
07.05.2015 - 07.05.2016 | -7,30 % |
07.05.2016 - 07.05.2017 | 8,96 % |
07.05.2017 - 07.05.2018 | -0,58 % |
07.05.2018 - 07.05.2019 | 3,26 % |
07.05.2019 - 07.05.2020 | -2,51 % |
07.05.2020 - 07.05.2021 | 18,09 % |
07.05.2021 - 07.05.2022 | -0,28 % |
07.05.2022 - 07.05.2023 | -2,18 % |
07.05.2023 - 07.05.2024 | 9,80 % |
Stand: 07.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A2L443
Rücknahmepreis:
15,24 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2QHEQ
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 70,50 % | |
Anleihen | 25,46 % | |
Kasse | 4,04 % |
Größte Positionen (31.03.2024) | ||
---|---|---|
Microsoft Corp. | 3,84 % | |
Nvidia Corp. | 2,70 % | |
First Solar Inc | 1,61 % | |
Salesforce.com | 1,35 % | |
Xylem Inc. | 1,32 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A2L443
Rücknahmepreis:
15,24 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2QHEQ
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 0,90 | 6,47 % | -6,23 % |
3 Jahre | 0,10 | 8,37 % | -14,53 % |
5 Jahre | 0,42 | 8,43 % | -19,58 % |
10 Jahre | 0,54 | 7,50 % | -19,58 % |
Seit Auflage | 0,59 | 7,31 % | -19,58 % |
Stand: 07.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A2L443
Rücknahmepreis:
15,24 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2QHEQ
Factsheet | 07.05.2024 |
Basisinformationsblatt (BIB) | 11.01.2024 |
Verkaufsprospekt | 20.09.2023 |
Jahresbericht | 31.12.2023 |