Amundi Ethik Fonds Evolution T
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A2L443
Rücknahmepreis:
16,12 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2QHEQ
Anlagestrategie
Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist ein gemischter Fonds. Die Veranlagung des Aktienanteils erfolgt über Direktanlagen, ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECDStaatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Die Veranlagung erfolgt in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
Anlageregion: | Global |
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (01.07.2024) |
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
Auflagedatum: | 04.12.2020 |
Kapitalanlagegesellschaft: | Amundi Austria GmbH |
Depotbank: | UniCredit Bank Austria |
Fondsdomizil: | Österreich |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
Fondsvolumen: | 732,34 Mio. EUR (30.09.2024) |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,66 % (07.08.2024) |
Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
Transaktionskosten: | 0,05 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A2L443
Rücknahmepreis:
16,12 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2QHEQ
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
Amundi Ethik Fonds Evolution T |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | -0,92 % |
3 Monate | 2,41 % |
6 Monate | 4,61 % |
lfd. Jahr | 9,81 % |
1 Jahr | 14,57 % |
3 Jahre p.a. | 1,60 % |
5 Jahre p.a. | - |
10 Jahre p.a. | - |
seit Auflage p.a. | 5,27 % |
3 Jahre | 4,88 % |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
seit Auflage | 22,59 % |
04.12.2020 - 20.11.2021 | 16,88 % |
20.11.2021 - 20.11.2022 | -9,24 % |
20.11.2022 - 20.11.2023 | 0,86 % |
20.11.2023 - 20.11.2024 | 14,57 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A2L443
Rücknahmepreis:
16,12 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2QHEQ
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 67,44 % | |
Renten | 25,67 % | |
Kasse | 6,89 % |
Größte Positionen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Microsoft Corp. | 3,84 % | |
Nvidia | 3,35 % | |
S&P GLOBAL INC | 1,45 % | |
Linde PLC | 1,31 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A2L443
Rücknahmepreis:
16,12 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2QHEQ
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 1,48 | 7,28 % | -5,28 % |
3 Jahre | -0,06 | 8,59 % | -14,53 % |
5 Jahre | - | - | - |
10 Jahre | - | - | - |
Seit Auflage | 0,44 | 8,44 % | -14,53 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A2L443
Rücknahmepreis:
16,12 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2QHEQ
Factsheet | 20.11.2024 |
Basisinformationsblatt (BIB) | 01.07.2024 |
Verkaufsprospekt | 29.06.2024 |
Jahresbericht | 30.06.2024 |