C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect I
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
AT0000A28SA8
Rücknahmepreis:
108,35 EUR (02.04.2025)
WKN:
A2PNUD
Anlagestrategie
Seit 15.10.2020 Management auf Basis eines dynamischen Wertsicherungskonzepts mittels vollautomatisiertem trendfolgendem Handelssystem. Der Fonds hat ein Wertsicherungsziel, das sich am höchsten Monatsendwert d. vorangegangenen 12 Monate (Beobachtungszeitraum „BZR“) orientiert und 90% beträgt. Mögliche Verluste sollten daher im jeweiligen BZR auf maximal 10% des Anteilswertes begrenzt werden. Es gibt weder eine Garantie für die Einhaltung des Wertsicherungsniveaus noch Differenzeinzahlungen zugunsten der Anteilsinhaber bei dessen Unterschreitung. Aktienfondsquote 0%-30% des Fondsvermögens. In negativen Börsenzeiten kann in kurzfristige Staatsanleihe- sowie Geldmarkt-/geldmarktnahe Fonds investiert werden. Mit diesem Fonds ausgestattete Versicherungsprodukte der Merkur Lebensvers. AG erbringen Versicherungsleistungen als Geldleistung (d.h. keine Lieferung von Fondsanteilen).
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Wertsicherungsfonds ohne Garantiezusage |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 2 (03.02.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 01.08.2019 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Depotbank: | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.12. - 30.11. |
| Fondsvolumen: | 101,31 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,09 % (20.01.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
AT0000A28SA8
Rücknahmepreis:
108,35 EUR (02.04.2025)
WKN:
A2PNUD
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect I |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -2,38 % |
| 3 Monate | -0,32 % |
| 6 Monate | 0,60 % |
| lfd. Jahr | -0,17 % |
| 1 Jahr | 3,16 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,41 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,77 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 1,41 % |
| 3 Jahre | 7,40 % |
| 5 Jahre | 14,66 % |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 8,29 % |
| 01.08.2019 - 02.04.2020 | -5,56 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 | 4,70 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | 1,96 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | -3,20 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 7,56 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | 3,16 % |
Stand: 02.04.2025
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
AT0000A28SA8
Rücknahmepreis:
108,35 EUR (02.04.2025)
WKN:
A2PNUD
| Aufteilung des Anlagevermögens (28.02.2025) | ||
|---|---|---|
| Renten | 71,18 % | |
| Aktien | 27,90 % | |
| Kasse | 0,92 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Amundi Funds Global Subordinated Bond - A2 USD Hgd (C) | 9,13 % | |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 USD (C) | 8,44 % | |
| Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR | 5,61 % | |
| Parvest Bond Euro High Yield X CAP | 4,93 % | |
| BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2 EUR | 4,89 % | |
| HSBC GIF Euro Bond Total Return IC | 4,67 % | |
| Man High Yield Opportunities D EUR | 4,47 % | |
| ACATIS IfK Value Renten A | 4,04 % | |
| First Trust GF - Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF Class A | 3,40 % |
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
AT0000A28SA8
Rücknahmepreis:
108,35 EUR (02.04.2025)
WKN:
A2PNUD
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,04 | 3,29 % | -2,71 % |
| 3 Jahre | -0,05 | 2,80 % | -4,95 % |
| 5 Jahre | 0,52 | 2,77 % | -5,72 % |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 0,11 | 2,88 % | -8,63 % |
Stand: 02.04.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
AT0000A28SA8
Rücknahmepreis:
108,35 EUR (02.04.2025)
WKN:
A2PNUD
| Factsheet | 02.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 03.02.2025 |
| Verkaufsprospekt | 03.02.2025 |
| Jahresbericht | 30.11.2024 |