Metis Bond Euro Corporate ESG - (R) (T)
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A28S17
Rücknahmepreis:
96,96 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2PP1P
Anlagestrategie
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, in auf EUR lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung erworben werden. Es kann jedoch in Subfonds (Anteile an Investmentfonds) investiert werden, die derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie einsetzen. In diesem Fall haben Subfonds keine diesbezüglichen Beschränkungen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Fondsmanager ist die Metis Invest GmbH, eine 100% Tochter der Merkur Versicherung AG.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Anleihen |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 2 (27.12.2023) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 13.08.2019 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.11. - 31.10. |
| Fondsvolumen: | 99,00 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,81 % (27.12.2023) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nicht verfügbar |
| Transaktionskosten: | 0,45 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A28S17
Rücknahmepreis:
96,96 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2PP1P
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Metis Bond Euro Corporate ESG - (R) (T) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,06 % |
| 3 Monate | 1,69 % |
| 6 Monate | 3,82 % |
| lfd. Jahr | 3,50 % |
| 1 Jahr | 8,11 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,47 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,44 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | -0,58 % |
| 3 Jahre | -4,34 % |
| 5 Jahre | -2,18 % |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | -3,04 % |
| 13.08.2019 - 20.11.2019 | -0,88 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | 2,08 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 0,18 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -14,77 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | 3,82 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 8,11 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A28S17
Rücknahmepreis:
96,96 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2PP1P
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 99,78 % | |
| Kasse | 0,25 % |
| Größte Positionen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| 3.98% EMTN Mizuho Fin Grp 2024-21.05.34 | 1,48 % | |
| UBS GROUP AG SR UNSECURED REGS 06/27 VAR | 1,32 % | |
| 4.25% EMTN Vonovia 4/2034 | 1,27 % | |
| 3.625% Reckitt Benckiser 24/29 6/2029 | 1,26 % | |
| JPMorgan Chase 24/28 FtF 6/2028 | 1,25 % | |
| 5.125 % Acciona Energia Fin. Green Bd v.23(2031) | 1,11 % | |
| BNP PARIBAS SR UNSECURED 01/31 VAR | 1,08 % | |
| 4.25% EMTN Corte Ingles 2024-26.06.31 | 1,05 % | |
| EMTN Wells Fargo 2024-22.07.32 Fixed/Variable Rate | 1,04 % | |
| COMMERZBANK AG REGS 07/32 VAR | 1,04 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A28S17
Rücknahmepreis:
96,96 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2PP1P
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,28 | 3,33 % | -2,03 % |
| 3 Jahre | -0,77 | 4,56 % | -17,44 % |
| 5 Jahre | -0,38 | 3,93 % | -18,59 % |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | -0,41 | 3,84 % | -18,59 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A28S17
Rücknahmepreis:
96,96 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2PP1P
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 27.12.2023 |
| Verkaufsprospekt | 23.10.2023 |
| Jahresbericht | 31.10.2023 |