Metis Bond Euro Corporate ESG - (R) (T)
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A28S17
Rücknahmepreis:
93,44 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2PP1P
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Er kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarkt-Instrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarkt-Instrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, in auf EUR lautende Schuldtitel und Geldmarkt-Instrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Fondsmanager ist die Metis Invest GmbH, eine 100% Tochter der Merkur Versicherung.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Anleihen |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 2 (19.10.2023) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 13.08.2019 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.11. - 31.10. |
| Fondsvolumen: | 68,34 Mio. EUR (29.12.2023) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,81 % (19.10.2023) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,45 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A28S17
Rücknahmepreis:
93,44 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2PP1P
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Metis Bond Euro Corporate ESG - (R) (T) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,11 % |
| 3 Monate | 1,10 % |
| 6 Monate | 4,97 % |
| lfd. Jahr | -0,26 % |
| 1 Jahr | 6,17 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,72 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | -1,42 % |
| 3 Jahre | -7,96 % |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | -6,56 % |
| 13.08.2019 - 08.05.2020 | -4,62 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 6,44 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -9,30 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -4,42 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 6,17 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A28S17
Rücknahmepreis:
93,44 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2PP1P
| Aufteilung des Anlagevermögens (29.12.2023) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 98,44 % | |
| Kasse | 1,56 % |
| Größte Länderpositionen (29.12.2023) | ||
|---|---|---|
| Niederlande | 15,51 % | |
| Frankreich | 10,62 % | |
| USA | 8,15 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,89 % | |
| Österreich | 6,64 % | |
| Italien | 6,53 % | |
| Deutschland | 5,54 % | |
| Luxemburg | 4,15 % | |
| Spanien | 3,74 % | |
| Belgien | 3,27 % | |
| Japan | 3,05 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A28S17
Rücknahmepreis:
93,44 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2PP1P
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,49 | 3,97 % | -2,03 % |
| 3 Jahre | -0,92 | 4,45 % | -18,59 % |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | -0,54 | 3,93 % | -18,59 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A28S17
Rücknahmepreis:
93,44 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2PP1P
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 19.10.2023 |
| Verkaufsprospekt | 23.10.2023 |
| Jahresbericht | 31.10.2023 |