Amundi GF Euro Core Rent T
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A28L97
Rücknahmepreis:
104,26 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2PM88
Anlagestrategie
EUR-Anleihenfonds, der aufgrund der Fondsbestimmungen den Veranlagungsvorschriften des §14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung d. BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG) entspricht. Anteile des Fonds können als Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen herangezogen werden. Der Fonds veranlagt mind. 66% des Fondsvermögens (FV) in Euro denominierte Anleihen, wobei mind. 51% des FV in Eurozone-Staatsanleihen investiert werden. Daneben können alle Arten von EUR-Anleihen, insbes. staatsnahe Anleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen u. inflationsindexierte Anleihen erworben werden. Es werden ausschließl. Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Mind. 51% des FV werden in auf Euro denominierte Anleihen von Emittenten aus bzw. mit Sitz in den sogenannten Kernländern der Eurozone (z.B. Ö, D, F, NL) veranlagt. Es dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Staatsanleihen des Euroraums (Schwerpunkt) |
| Anlageregion: | Euroraum (Schwerpunkt) |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (05.06.2023) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 13.09.2019 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Amundi Austria GmbH |
| Depotbank: | UniCredit Bank Austria |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.11. - 31.10. |
| Fondsvolumen: | 100,23 Mio. EUR (30.11.2023) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,53 % (05.06.2023) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,04 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A28L97
Rücknahmepreis:
104,26 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2PM88
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Amundi GF Euro Core Rent T |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,31 % |
| 3 Monate | 0,50 % |
| 6 Monate | 4,26 % |
| lfd. Jahr | -1,81 % |
| 1 Jahr | 2,96 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,27 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | -4,00 % |
| 3 Jahre | -15,01 % |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | -17,28 % |
| 16.09.2019 - 08.05.2020 | -2,30 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | -0,39 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -10,07 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -8,21 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 2,96 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A28L97
Rücknahmepreis:
104,26 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2PM88
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.11.2023) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 99,21 % | |
| Kasse | 0,79 % |
| Größte Positionen (30.11.2023) | ||
|---|---|---|
| 2.9% Österreich 5/2029 | 5,16 % | |
| 4% France 4/2055 | 4,85 % | |
| 3.25% Frankreich 5/2045 | 3,84 % | |
| Euro-DM 4/2026 | 3,58 % | |
| 2.9% Österreich 2/2033 | 3,07 % | |
| OAT IE 0.1% 03/29 | 2,97 % | |
| 4.25% Belgien 3/2041 | 2,05 % | |
| 0.5% Frankreich 5/2029 | 1,93 % | |
| 5% Belgien 3/2035 | 1,75 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A28L97
Rücknahmepreis:
104,26 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2PM88
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,23 | 5,70 % | -4,19 % |
| 3 Jahre | -1,02 | 6,45 % | -22,22 % |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | -0,81 | 5,81 % | -24,12 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000A28L97
Rücknahmepreis:
104,26 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2PM88
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 05.06.2023 |
| Verkaufsprospekt | 11.10.2023 |
| Jahresbericht | 31.10.2022 |