FarSighted Global PortFolio - EUR ACC
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A23KG3
Rücknahmepreis:
14,41 EUR (19.11.2024)
WKN:
0
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in internationale Aktien- und Anleihenfonds, die im mehrjährigen Vergleich im internationalen Spitzenfeld liegen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (15.02.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 26.09.2018 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Security KAG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 57,75 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,65 % (28.03.2023) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A23KG3
Rücknahmepreis:
14,41 EUR (19.11.2024)
WKN:
0
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| FarSighted Global PortFolio - EUR ACC |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,07 % |
| 3 Monate | 4,42 % |
| 6 Monate | 5,03 % |
| lfd. Jahr | 13,11 % |
| 1 Jahr | 18,11 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,04 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,77 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 6,25 % |
| 3 Jahre | 3,15 % |
| 5 Jahre | 32,41 % |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 45,23 % |
| 26.09.2018 - 19.11.2018 | -3,50 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 13,66 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 7,97 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 18,89 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -15,10 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 2,87 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 18,11 % |
Stand: 19.11.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A23KG3
Rücknahmepreis:
14,41 EUR (19.11.2024)
WKN:
0
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Fonds | 47,21 % | |
| Aktien | 27,55 % | |
| Renten | 24,35 % | |
| Kasse | 1,43 % |
| Größte Positionen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund VI (Accumulation) EUR | 8,37 % | |
| Comgest Growth America USD I Acc | 8,10 % | |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR | 7,82 % | |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 6,46 % | |
| BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 EUR | 6,36 % | |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR Z Acc | 3,08 % | |
| DPAM B Equities World Sustainable F EUR | 2,92 % | |
| Barings Europe Select Fund B EUR Inc | 2,49 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A23KG3
Rücknahmepreis:
14,41 EUR (19.11.2024)
WKN:
0
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,29 | 6,05 % | -4,92 % |
| 3 Jahre | -0,15 | 7,74 % | -19,30 % |
| 5 Jahre | 0,53 | 8,72 % | -25,45 % |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 0,64 | 8,45 % | -25,45 % |
Stand: 19.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A23KG3
Rücknahmepreis:
14,41 EUR (19.11.2024)
WKN:
0
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 15.02.2024 |
| Verkaufsprospekt | 31.03.2024 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |