I-AM GreenStars Opportunities R T
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1YH15
Rücknahmepreis:
168,51 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2H5FP
Anlagestrategie
Aktienfonds mit Anlageziel eines langfristigen Kapitalwachstums unter Inkaufnahme höherer Risiken. Mindestens 51% d. Fondsvermögens (FV) werden in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren investiert. Außerdem investiert der Fonds mind. 51% d. FV in Wertpapiere, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten "ESG"-Kriterien ("Environmental", "Social", "Governance") als nachhaltig eingestuft wurden. Diese Wertpapiere müssen bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und gute Unternehmensführung erfüllen. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere wie z.B. in von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen u. Geldmarktinstrumente und in andere Investmentfonds veranlagt werden. Es kann im Rahmen d. Anlagestrategie in derivative Instrumente investiert sowie derivative Instrumente zur Absicherung eingesetzt werden.
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
Anlageregion: | Global |
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (09.02.2024) |
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
Auflagedatum: | 28.12.2017 |
Kapitalanlagegesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Depotbank: | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
Fondsdomizil: | Österreich |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr: | 01.12. - 30.11. |
Fondsvolumen: | 233,45 Mio. EUR (29.03.2024) |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,09 % (09.02.2024) |
Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
Transaktionskosten: | 0,18 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1YH15
Rücknahmepreis:
168,51 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2H5FP
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
I-AM GreenStars Opportunities R T |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 0,34 % |
3 Monate | 1,52 % |
6 Monate | 15,74 % |
lfd. Jahr | 8,63 % |
1 Jahr | 19,65 % |
3 Jahre p.a. | 5,01 % |
5 Jahre p.a. | 6,54 % |
10 Jahre p.a. | - |
seit Auflage p.a. | 5,59 % |
3 Jahre | 15,82 % |
5 Jahre | 37,30 % |
10 Jahre | - |
seit Auflage | 41,40 % |
28.12.2017 - 08.05.2018 | -3,48 % |
08.05.2018 - 08.05.2019 | 6,70 % |
08.05.2019 - 08.05.2020 | 8,92 % |
08.05.2020 - 08.05.2021 | 8,84 % |
08.05.2021 - 08.05.2022 | -0,67 % |
08.05.2022 - 08.05.2023 | -2,55 % |
08.05.2023 - 08.05.2024 | 19,65 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1YH15
Rücknahmepreis:
168,51 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2H5FP
Aufteilung des Anlagevermögens (29.03.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 76,12 % | |
Unternehmensanleihen | 18,37 % | |
Kasse | 5,51 % |
Größte Positionen (29.03.2024) | ||
---|---|---|
Alphabet Inc | 3,90 % | |
Schneider Electric SE | 2,72 % | |
Taiwan Semicond. Manufacturing | 2,71 % | |
Novo Nordisk A/S- B | 2,66 % | |
Linde PLC | 2,60 % | |
Mastercard Inc. | 2,60 % | |
Microsoft Corp. | 2,54 % | |
VISA INC | 2,36 % | |
Ameriprise Financial | 2,02 % | |
RELX PLC | 1,71 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1YH15
Rücknahmepreis:
168,51 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2H5FP
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 1,70 | 9,64 % | -7,64 % |
3 Jahre | 0,32 | 11,12 % | -21,10 % |
5 Jahre | 0,43 | 13,06 % | -23,81 % |
10 Jahre | - | - | - |
Seit Auflage | 0,41 | 12,55 % | -23,81 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1YH15
Rücknahmepreis:
168,51 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2H5FP
Factsheet | 08.05.2024 |
Basisinformationsblatt (BIB) | 09.02.2024 |
Verkaufsprospekt | 15.09.2023 |
Jahresbericht | 30.11.2023 |