I-AM GreenStars Opportunities R T
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1YH15
Rücknahmepreis:
185,51 EUR (20.01.2025)
WKN:
A2H5FP
Anlagestrategie
Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen.
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
Anlageregion: | Global |
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (09.02.2024) |
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
Auflagedatum: | 28.12.2017 |
Kapitalanlagegesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Depotbank: | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
Fondsdomizil: | Österreich |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr: | 01.12. - 30.11. |
Fondsvolumen: | 252,46 Mio. EUR (31.12.2024) |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,09 % (04.12.2024) |
Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
Transaktionskosten: | 0,18 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1YH15
Rücknahmepreis:
185,51 EUR (20.01.2025)
WKN:
A2H5FP
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
I-AM GreenStars Opportunities R T |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 2,11 % |
3 Monate | 2,04 % |
6 Monate | 7,31 % |
lfd. Jahr | 2,17 % |
1 Jahr | 17,34 % |
3 Jahre p.a. | 5,69 % |
5 Jahre p.a. | 5,62 % |
10 Jahre p.a. | - |
seit Auflage p.a. | 6,46 % |
3 Jahre | 18,09 % |
5 Jahre | 31,45 % |
10 Jahre | - |
seit Auflage | 55,67 % |
28.12.2017 - 20.01.2018 | -1,49 % |
20.01.2018 - 20.01.2019 | -5,08 % |
20.01.2019 - 20.01.2020 | 26,64 % |
20.01.2020 - 20.01.2021 | 2,52 % |
20.01.2021 - 20.01.2022 | 8,58 % |
20.01.2022 - 20.01.2023 | -13,05 % |
20.01.2023 - 20.01.2024 | 15,74 % |
20.01.2024 - 20.01.2025 | 17,34 % |
Stand: 20.01.2025
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1YH15
Rücknahmepreis:
185,51 EUR (20.01.2025)
WKN:
A2H5FP
Aufteilung des Anlagevermögens (31.12.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 77,27 % | |
Unternehmensanleihen | 20,95 % | |
Kasse | 1,78 % |
Größte Positionen (31.12.2024) | ||
---|---|---|
Microsoft Corp. | 4,76 % | |
Mastercard Inc. A | 2,81 % | |
Novo Nordisk A/S B | 2,76 % | |
Schneider Electric SE | 2,55 % | |
Linde PLC | 2,22 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,12 % | |
VISA Inc. | 2,08 % | |
Broadcom Inc. | 1,95 % | |
Equinix Inc. | 1,83 % | |
RELX Plc | 1,74 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1YH15
Rücknahmepreis:
185,51 EUR (20.01.2025)
WKN:
A2H5FP
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 1,29 | 10,30 % | -6,89 % |
3 Jahre | 0,27 | 11,48 % | -16,68 % |
5 Jahre | 0,34 | 13,22 % | -23,81 % |
10 Jahre | - | - | - |
Seit Auflage | 0,46 | 12,40 % | -23,81 % |
Stand: 20.01.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1YH15
Rücknahmepreis:
185,51 EUR (20.01.2025)
WKN:
A2H5FP
Factsheet | 20.01.2025 |
Basisinformationsblatt (BIB) | 09.02.2024 |
Verkaufsprospekt | 15.09.2023 |
Jahresbericht | 30.11.2023 |