I-AM GreenStars Opportunities R T

Wertentwicklung
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Kennzahlen
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Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1YH15
Rücknahmepreis:
163,37 EUR (25.04.2025)
WKN:
A2H5FP

Anlagestrategie

Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Aktien (Branchenmix)
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 4 (07.02.2025)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 3
Auflagedatum: 28.12.2017
Kapitalanlagegesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Depotbank: Raiffeisen International Bank AG, Wien
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.12. - 30.11.
Fondsvolumen: 256,99 Mio. EUR (28.02.2025)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 2,07 % (03.04.2025)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,11 %
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1YH15
Rücknahmepreis:
163,37 EUR (25.04.2025)
WKN:
A2H5FP

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Hinweis: Bei der Darstellung einer Wertentwicklung, die mehr als 5 Jahre in die Vergangenheit zurückreicht, können Datenpunkte aus Gründen der Datenkapazität gruppiert werden. Es ist dadurch möglich, dass die Wertentwicklung im Chart geringfügig von der unten angeführten Wertentwicklung abweicht.

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

I-AM GreenStars Opportunities R T

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -6,66 %
3 Monate -12,14 %
6 Monate -7,72 %
lfd. Jahr -9,12 %
1 Jahr -0,93 %
3 Jahre p.a. 4,30 %
5 Jahre p.a. 4,55 %
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 4,54 %
3 Jahre 13,49 %
5 Jahre 24,95 %
10 Jahre -
seit Auflage 38,46 %
28.12.2017 - 25.04.2018 -5,56 %
25.04.2018 - 25.04.2019 9,91 %
25.04.2019 - 25.04.2020 6,76 %
25.04.2020 - 25.04.2021 10,76 %
25.04.2021 - 25.04.2022 -0,60 %
25.04.2022 - 25.04.2023 -3,62 %
25.04.2023 - 25.04.2024 18,85 %
25.04.2024 - 25.04.2025 -0,93 %
Stand: 25.04.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1YH15
Rücknahmepreis:
163,37 EUR (25.04.2025)
WKN:
A2H5FP
Aufteilung des Anlagevermögens (28.02.2025)
Aktien 76,31 %
Anleihen 20,90 %
Kasse 2,80 %
Größte Positionen
Microsoft Corp. 3,46 %
Mastercard Inc. A 2,58 %
Alphabet Inc C 2,58 %
VISA Inc. 2,43 %
Novo Nordisk A/S ADR 2,06 %
Eli Lilly & Co. 1,88 %
RELX Plc 1,78 %
Linde PLC 1,78 %
Schneider Electric SE 1,71 %
MercadoLibre, Inc. 1,65 %
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1YH15
Rücknahmepreis:
163,37 EUR (25.04.2025)
WKN:
A2H5FP
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,28 14,09 % -17,23 %
3 Jahre 0,08 12,38 % -17,23 %
5 Jahre 0,27 11,84 % -21,10 %
10 Jahre - - -
Seit Auflage 0,29 12,78 % -23,81 %
Stand: 25.04.2025

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1YH15
Rücknahmepreis:
163,37 EUR (25.04.2025)
WKN:
A2H5FP
Factsheet 25.04.2025
Basisinformationsblatt (BIB) 07.02.2025
Verkaufsprospekt 15.09.2023
Jahresbericht 30.11.2024