Apollo Nachhaltig Aktien Global T
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1EL54
Rücknahmepreis:
18,25 EUR (19.11.2024)
WKN:
A14TLN
Anlagestrategie
Der Apollo Nachhaltig Aktien Global investiert zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, welche auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden. Zur Beurteilung nachhaltiger Kriterien wird auf Dienste externer Berater zurückgegriffen. Es können aber zur Erreichung der Anlagestrategie auch Aktienfonds bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente und Cash dürfen jeweils bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 5 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (29.10.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 01.06.2015 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Security KAG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.06. - 31.05. |
| Fondsvolumen: | 165,21 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,00 % (28.03.2023) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1EL54
Rücknahmepreis:
18,25 EUR (19.11.2024)
WKN:
A14TLN
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Apollo Nachhaltig Aktien Global T |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,84 % |
| 3 Monate | 8,89 % |
| 6 Monate | 8,24 % |
| lfd. Jahr | 21,10 % |
| 1 Jahr | 28,52 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,64 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,73 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 6,64 % |
| 3 Jahre | 11,35 % |
| 5 Jahre | 45,19 % |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 83,89 % |
| 01.06.2015 - 19.11.2015 | -3,60 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | 0,34 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 18,05 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -3,29 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 14,69 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 2,07 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 27,75 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -15,74 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 2,82 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 28,52 % |
Stand: 19.11.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1EL54
Rücknahmepreis:
18,25 EUR (19.11.2024)
WKN:
A14TLN
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,75 % | |
| Kasse | 0,30 % |
| Größte Positionen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Bombardier Inc. B | 0,71 % | |
| Goodman Group | 0,67 % | |
| TARGA RESOURCES CORP | 0,65 % | |
| NEC | 0,61 % | |
| Iron Mountain | 0,61 % | |
| Caterpillar | 0,60 % | |
| Trane Technologies PLC | 0,60 % | |
| KB Home | 0,58 % | |
| CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc | 0,58 % | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0,56 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1EL54
Rücknahmepreis:
18,25 EUR (19.11.2024)
WKN:
A14TLN
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,28 | 10,47 % | -8,78 % |
| 3 Jahre | 0,10 | 13,19 % | -21,96 % |
| 5 Jahre | 0,40 | 16,22 % | -35,55 % |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 0,42 | 14,74 % | -35,55 % |
Stand: 19.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1EL54
Rücknahmepreis:
18,25 EUR (19.11.2024)
WKN:
A14TLN
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 29.10.2024 |
| Verkaufsprospekt | 18.03.2024 |
| Jahresbericht | 31.05.2024 |