Apollo Aktien Global ESG T
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1EL54
Rücknahmepreis:
18,18 EUR (06.06.2025)
WKN:
A14TLN
Anlagestrategie
Der Fonds investiert zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, welche auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden. Zur Beurteilung nachhaltiger Kriterien wird auf Dienste externer Berater zurückgegriffen. Der Fonds wurde gemäß der EU-Offenlegungsverordnung ("SFDR") als "Artikel-8-Fonds" eingestuft, d.h. als Fonds, der ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Obwohl der Fonds nicht auf nachhaltige Investitionen abzielt, verpflichtet er sich, einen Mindestanteil von 25 v.H. an nachhaltigen Investitionen zu tätigen, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (21.05.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 01.06.2015 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Security KAG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.06. - 31.05. |
| Fondsvolumen: | 165,33 Mio. EUR (31.03.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,03 % () |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nicht verfügbar |
| Transaktionskosten: | 0,14 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1EL54
Rücknahmepreis:
18,18 EUR (06.06.2025)
WKN:
A14TLN
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Apollo Aktien Global ESG T |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,94 % |
| 3 Monate | -0,66 % |
| 6 Monate | -3,25 % |
| lfd. Jahr | 0,22 % |
| 1 Jahr | 8,54 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,10 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,15 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,43 % |
| seit Auflage p.a. | 6,23 % |
| 3 Jahre | 26,34 % |
| 5 Jahre | 54,99 % |
| 10 Jahre | 86,55 % |
| seit Auflage | 83,19 % |
| 01.06.2015 - 06.06.2015 | -1,80 % |
| 06.06.2015 - 06.06.2016 | -4,58 % |
| 06.06.2016 - 06.06.2017 | 19,24 % |
| 06.06.2017 - 06.06.2018 | 5,70 % |
| 06.06.2018 - 06.06.2019 | -1,88 % |
| 06.06.2019 - 06.06.2020 | 2,00 % |
| 06.06.2020 - 06.06.2021 | 27,20 % |
| 06.06.2021 - 06.06.2022 | -3,55 % |
| 06.06.2022 - 06.06.2023 | -1,60 % |
| 06.06.2023 - 06.06.2024 | 18,29 % |
| 06.06.2024 - 06.06.2025 | 8,54 % |
Stand: 06.06.2025
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1EL54
Rücknahmepreis:
18,18 EUR (06.06.2025)
WKN:
A14TLN
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2025) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,59 % | |
| Kasse | 0,47 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Commerzbank AG | 0,67 % | |
| NEC | 0,67 % | |
| Zagrebacka Banka D.D. | 0,61 % | |
| 4.5% AT & T Inc. 5/2035 | 0,58 % | |
| Spotify Technology SA | 0,57 % | |
| Resona Holdings | 0,56 % | |
| Tele2 A.B. B | 0,56 % | |
| Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/43) | 0,56 % | |
| VISA Inc. | 0,54 % | |
| Intesa Sanpaolo | 0,54 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1EL54
Rücknahmepreis:
18,18 EUR (06.06.2025)
WKN:
A14TLN
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,42 | 14,16 % | -17,68 % |
| 3 Jahre | 0,41 | 12,71 % | -17,68 % |
| 5 Jahre | 0,58 | 13,18 % | -22,05 % |
| 10 Jahre | 0,40 | 14,75 % | -35,55 % |
| Seit Auflage | 0,38 | 14,76 % | -35,55 % |
Stand: 06.06.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000A1EL54
Rücknahmepreis:
18,18 EUR (06.06.2025)
WKN:
A14TLN
| Factsheet | 06.06.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 21.05.2025 |
| Verkaufsprospekt | 21.05.2025 |
| Jahresbericht | 31.05.2024 |