Ethik Mix Solide (T)
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A19296
Rücknahmepreis:
117,97 EUR (02.04.2025)
WKN:
A11876
Anlagestrategie
Der Fondsmanager investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik,Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzungvon Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverlet-zungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei variieren, wobei der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten und/oder Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mind. 40 % des Fondsvermögens betragen muss. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 2 (20.02.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 01.10.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Depotbank: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen.m.b.H. |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04. - 31.03. |
| Fondsvolumen: | 457,06 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,88 % (26.11.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A19296
Rücknahmepreis:
117,97 EUR (02.04.2025)
WKN:
A11876
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Ethik Mix Solide (T) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -2,16 % |
| 3 Monate | -1,22 % |
| 6 Monate | -0,51 % |
| lfd. Jahr | -1,25 % |
| 1 Jahr | 3,21 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,45 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,43 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,39 % |
| seit Auflage p.a. | 1,83 % |
| 3 Jahre | 1,37 % |
| 5 Jahre | 7,37 % |
| 10 Jahre | 14,77 % |
| seit Auflage | 21,03 % |
| 01.10.2014 - 02.04.2015 | 5,45 % |
| 02.04.2015 - 02.04.2016 | 0,23 % |
| 02.04.2016 - 02.04.2017 | 2,50 % |
| 02.04.2017 - 02.04.2018 | 2,20 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 | 3,81 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 | -1,93 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 | 7,97 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | -1,90 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | -8,82 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 7,72 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | 3,21 % |
Stand: 02.04.2025
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A19296
Rücknahmepreis:
117,97 EUR (02.04.2025)
WKN:
A11876
| Aufteilung des Anlagevermögens (28.02.2025) | ||
|---|---|---|
| Renten | 75,89 % | |
| Aktien | 21,28 % | |
| Alternative Investments | 2,12 % | |
| Kasse | 0,71 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A | 1,70 % | |
| Apple Inc. | 1,29 % | |
| Nvidia | 1,06 % | |
| Alphabet Inc A | 0,53 % | |
| Eli Lilly & Co. | 0,51 % | |
| Mastercard Inc. A | 0,45 % | |
| ABBVIE INC. | 0,42 % | |
| Salm - Sara Global Convertibles AK I | 0,42 % | |
| Procter & Gamble | 0,39 % | |
| VISA Inc. | 0,39 % | |
| UniCredit | 0,39 % | |
| HSBC Holding Plc | 0,38 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A19296
Rücknahmepreis:
117,97 EUR (02.04.2025)
WKN:
A11876
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,02 | 3,95 % | -3,65 % |
| 3 Jahre | -0,42 | 4,80 % | -11,85 % |
| 5 Jahre | 0,00 | 4,12 % | -15,66 % |
| 10 Jahre | 0,24 | 3,74 % | -15,66 % |
| Seit Auflage | 0,37 | 3,70 % | -15,66 % |
Stand: 02.04.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A19296
Rücknahmepreis:
117,97 EUR (02.04.2025)
WKN:
A11876
| Factsheet | 02.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 20.02.2025 |
| Verkaufsprospekt | 31.03.2025 |
| Jahresbericht | 31.03.2024 |