Ethik Mix Solide (T)
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A19296
Rücknahmepreis:
113,91 EUR (08.05.2024)
WKN:
A11876
Anlagestrategie
Dieser Fonds veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40% bis 100% Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt. Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden. Der Investmentfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale iSd Art. 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 2 (18.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 01.10.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Depotbank: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen.m.b.H. |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04. - 31.03. |
| Fondsvolumen: | 447,37 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,88 % (18.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,12 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A19296
Rücknahmepreis:
113,91 EUR (08.05.2024)
WKN:
A11876
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Ethik Mix Solide (T) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,15 % |
| 3 Monate | 1,59 % |
| 6 Monate | 6,51 % |
| lfd. Jahr | 1,50 % |
| 1 Jahr | 6,46 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,38 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,25 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 1,63 % |
| 3 Jahre | -4,10 % |
| 5 Jahre | 1,27 % |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 16,86 % |
| 01.10.2014 - 08.05.2015 | 3,99 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | 1,87 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 3,09 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 2,35 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | 3,24 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | 0,40 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 5,17 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -4,30 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -5,87 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 6,46 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A19296
Rücknahmepreis:
113,91 EUR (08.05.2024)
WKN:
A11876
| Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 76,19 % | |
| Aktien | 20,52 % | |
| Alternative Investments | 2,01 % | |
| Kasse | 1,28 % |
| Größte Positionen (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A | 1,61 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A19296
Rücknahmepreis:
113,91 EUR (08.05.2024)
WKN:
A11876
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,77 | 3,74 % | -2,55 % |
| 3 Jahre | -0,60 | 4,62 % | -15,66 % |
| 5 Jahre | -0,09 | 4,37 % | -15,66 % |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 0,39 | 3,68 % | -15,66 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A19296
Rücknahmepreis:
113,91 EUR (08.05.2024)
WKN:
A11876
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 18.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 15.12.2023 |
| Jahresbericht | 31.03.2023 |