3 Banken Sachwerte-Fonds R
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A0ENV1
Rücknahmepreis:
19,19 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0X95Z
Anlagestrategie
Der 3 Banken Sachwerte-Fonds ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Im Rahmen der Veranlagungspolitik wird zumindestens 51 vH des Fondsvermögens in von der Inflation weitgehend unabhängige Vermögensgegenstände (= Sachwerte) investiert. Zum Zwecke der Veranlagung werden unter dem Begriff "Sachwerte": Gold, Commodities, ausgewählte substanzstarke Aktien, Immobilien sowie inflationsgeschützte Anleihen subsummiert. Die Veranlagungen im Sachwerte-Bereich können in Form von Wertpapieren, Anteilen an Investmentfonds, Zertifikaten auf entsprechende Indizes oder Commodities, in die keinederivativen Instrumente eingebettet sind und bei denen weder eine physische Lieferung vorgesehen ist noch ein Recht darauf eingeräumt wird, sowie über Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen erfolgen. Zusätzlich können neben dem Basisinvestment in Sachwerten auch alle Arten von verzinslichen Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten für die Veranlagung Verwendung finden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (07.01.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 14.09.2009 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | 3-Banken-Generali Invest |
| Depotbank: | Oberbank |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.05. - 30.04. |
| Fondsvolumen: | 100,37 Mio. EUR (31.01.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,42 % (01.04.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,29 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A0ENV1
Rücknahmepreis:
19,19 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0X95Z
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| 3 Banken Sachwerte-Fonds R |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,36 % |
| 3 Monate | 6,61 % |
| 6 Monate | 5,21 % |
| lfd. Jahr | 6,73 % |
| 1 Jahr | 16,86 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,09 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,26 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,11 % |
| seit Auflage p.a. | 4,76 % |
| 3 Jahre | 9,56 % |
| 5 Jahre | 63,04 % |
| 10 Jahre | 64,68 % |
| seit Auflage | 106,13 % |
| 02.04.2014 - 02.04.2015 | 16,38 % |
| 02.04.2015 - 02.04.2016 | -1,27 % |
| 02.04.2016 - 02.04.2017 | 3,27 % |
| 02.04.2017 - 02.04.2018 | -3,21 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 | 4,25 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 | -1,82 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 | 22,63 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | 21,35 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | -12,88 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 7,61 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | 16,86 % |
Stand: 02.04.2025
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A0ENV1
Rücknahmepreis:
19,19 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0X95Z
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2025) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 29,84 % | |
| Gold | 26,60 % | |
| Rohstoffe | 24,47 % | |
| Immobilienfonds | 17,79 % | |
| Kasse | 1,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A0ENV1
Rücknahmepreis:
19,19 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0X95Z
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,68 | 8,87 % | -5,68 % |
| 3 Jahre | 0,06 | 8,34 % | -18,67 % |
| 5 Jahre | 1,00 | 8,73 % | -18,67 % |
| 10 Jahre | 0,55 | 8,39 % | -24,53 % |
| Seit Auflage | 0,56 | 7,64 % | -24,53 % |
Stand: 02.04.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A0ENV1
Rücknahmepreis:
19,19 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0X95Z
| Factsheet | 02.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 07.01.2025 |
| Verkaufsprospekt | 17.01.2025 |
| Jahresbericht | 30.04.2024 |