3 Banken Sachwerte-Fonds R
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A0ENV1
Rücknahmepreis:
17,23 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0X95Z
Anlagestrategie
Dies ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds. Sein aktiver Managementansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Im Rahmen der Veranlagungspolitik wird zu mindestens 51% des Fondsvermögens in von der Inflation weitgehend unabhängige Vermögensgegenstände (= Sachwerte (Gold, Commodities, ausgewählte substanzstarke Aktien, Immobilien sowie inflationsgeschützte Anleihen)) investiert. Die Veranlagungen im Sachwerte-Bereich können in Form von Wertpapieren, Investmentfonds-Anteilen, Zertifikaten auf entsprechende Indizes oder Commodities, in die keine derivativen Instrumente eingebettet sind und bei denen weder eine physische Lieferung vorgesehen ist noch ein Recht darauf eingeräumt wird, sowie über Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen erfolgen. Zusätzlich kann in alle Arten von verzinslichen Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten veranlagt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (26.02.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 14.09.2009 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | 3-Banken-Generali Invest |
| Depotbank: | Oberbank |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.05. - 30.04. |
| Fondsvolumen: | 86,97 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,00 % (26.02.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,24 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A0ENV1
Rücknahmepreis:
17,23 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0X95Z
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| 3 Banken Sachwerte-Fonds R |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,47 % |
| 3 Monate | 9,47 % |
| 6 Monate | 11,81 % |
| lfd. Jahr | 8,23 % |
| 1 Jahr | 10,03 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,91 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,55 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,36 % |
| seit Auflage p.a. | 4,19 % |
| 3 Jahre | 12,20 % |
| 5 Jahre | 43,93 % |
| 10 Jahre | 82,53 % |
| seit Auflage | 82,53 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | -5,36 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 11,97 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | 5,27 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | -2,32 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 1,81 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | -0,07 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | 7,48 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 19,36 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | 15,70 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -11,87 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 10,03 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A0ENV1
Rücknahmepreis:
17,23 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0X95Z
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 30,99 % | |
| Gold | 26,67 % | |
| Rohstoffe | 24,13 % | |
| Immobilienaktien | 12,54 % | |
| Anleihen | 3,03 % | |
| Kasse | 2,64 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A0ENV1
Rücknahmepreis:
17,23 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0X95Z
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,76 | 7,79 % | -5,50 % |
| 3 Jahre | 0,29 | 8,36 % | -18,67 % |
| 5 Jahre | 0,70 | 9,78 % | -24,53 % |
| 10 Jahre | 0,62 | 8,20 % | -24,53 % |
| Seit Auflage | 0,51 | 7,57 % | -24,53 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A0ENV1
Rücknahmepreis:
17,23 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0X95Z
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 26.02.2024 |
| Verkaufsprospekt | 30.03.2023 |
| Jahresbericht | 30.04.2023 |