YOU INVEST GREEN Portfolio 30 R01 (T) (EUR)
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A09R60
Rücknahmepreis:
78,57 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0Q150
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein Active-Return-Fonds und investiert 0%-30% in Aktien- und 60%-100% in Anleihenfonds. Die globale taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der Fonds wurde am 18.08.2008 auf den Investmentansatz Active-Return umgestellt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (23.02.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 31.07.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.09. - 31.08. |
| Fondsvolumen: | 463,22 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,32 % (23.02.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A09R60
Rücknahmepreis:
78,57 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0Q150
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| YOU INVEST GREEN Portfolio 30 R01 (T) (EUR) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,22 % |
| 3 Monate | 0,95 % |
| 6 Monate | 6,54 % |
| lfd. Jahr | 0,94 % |
| 1 Jahr | 6,58 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,41 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,51 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,57 % |
| seit Auflage p.a. | 2,83 % |
| 3 Jahre | -1,22 % |
| 5 Jahre | 7,79 % |
| 10 Jahre | 55,37 % |
| seit Auflage | 55,37 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 2,55 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 6,45 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | -2,76 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 3,54 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 0,11 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | 1,00 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | -3,07 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 12,58 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -3,72 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -3,74 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 6,58 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A09R60
Rücknahmepreis:
78,57 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0Q150
| Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 69,86 % | |
| Aktien | 22,76 % | |
| Kasse | 7,38 % |
| Größte Länderpositionen (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 52,15 % | |
| Weitere Anteile | 20,00 % | |
| Westeuropa | 15,10 % | |
| Schwellenländer | 8,14 % | |
| Japan | 4,61 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A09R60
Rücknahmepreis:
78,57 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0Q150
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,74 | 3,65 % | -3,70 % |
| 3 Jahre | -0,40 | 4,52 % | -14,82 % |
| 5 Jahre | 0,16 | 5,14 % | -14,82 % |
| 10 Jahre | 0,32 | 4,22 % | -14,82 % |
| Seit Auflage | 0,56 | 4,28 % | -14,82 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A09R60
Rücknahmepreis:
78,57 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0Q150
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 23.02.2024 |
| Verkaufsprospekt | 15.12.2023 |
| Jahresbericht | 31.08.2023 |