SUPERIOR 3 - Ethik (T)
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A07HT5
Rücknahmepreis:
1.054,11 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0NCLC
Anlagestrategie
Für den Fonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Fonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Fonds investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Fonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Hierbei werden bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (15.02.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 16.11.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Security KAG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 574,07 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,97 % (15.02.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,16 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A07HT5
Rücknahmepreis:
1.054,11 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0NCLC
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| SUPERIOR 3 - Ethik (T) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,03 % |
| 3 Monate | 1,26 % |
| 6 Monate | 6,70 % |
| lfd. Jahr | 1,79 % |
| 1 Jahr | 6,88 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,37 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,64 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,55 % |
| seit Auflage p.a. | 2,29 % |
| 3 Jahre | -4,05 % |
| 5 Jahre | 3,23 % |
| 10 Jahre | 45,15 % |
| seit Auflage | 45,15 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 3,84 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 6,37 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | -0,57 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 4,16 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 0,62 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | 1,92 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | -2,81 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 10,70 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -7,90 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -2,52 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 6,88 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A07HT5
Rücknahmepreis:
1.054,11 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0NCLC
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 78,76 % | |
| Aktien | 19,19 % | |
| Kasse | 2,10 % | |
| Derivate | 0,17 % |
| Größte Positionen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| DEXIA CREDIT LOCAL | 2,57 % | |
| 0.375% LB Baden-Wuerttemberg 2/2025 | 2,51 % | |
| NEW ZEALAND 0.50% 15/05/2024 | 2,29 % | |
| 4.25% Republic Of Italy 4/2013 | 2,16 % | |
| 0.875% European Investment Bank (EIB) 5/2030 | 2,01 % | |
| KOMMUNINVEST COOPERATIVE SOCIE | 1,87 % | |
| 0.01% Island 6/2024 | 1,50 % | |
| BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.375%/16-16032 | 1,26 % | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH MT Nts 2023(37) | 1,23 % | |
| CREDITO EMILIANO HOLDING SPA | 1,10 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A07HT5
Rücknahmepreis:
1.054,11 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0NCLC
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,91 | 3,57 % | -2,34 % |
| 3 Jahre | -0,62 | 4,45 % | -16,54 % |
| 5 Jahre | -0,01 | 4,42 % | -16,54 % |
| 10 Jahre | 0,38 | 3,57 % | -16,54 % |
| Seit Auflage | 0,46 | 3,60 % | -16,54 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A07HT5
Rücknahmepreis:
1.054,11 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0NCLC
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 15.02.2024 |
| Verkaufsprospekt | 28.04.2023 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |