C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VT) AT
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
AT0000A03K55
Rücknahmepreis:
133,62 EUR (03.05.2024)
WKN:
A0LFPX
Anlagestrategie
Seit 15.10.2020 Management auf Basis eines dynamischen Wertsicherungskonzepts mittels vollautomatisiertem trendfolgendem Handelssystem. Der Fonds hat ein Wertsicherungsziel, das sich am höchsten Monatsendwert d. vorangegangenen 12 Monate (Beobachtungszeitraum „BZR“) orientiert und 90% beträgt. Mögliche Verluste sollten daher im jeweiligen BZR auf maximal 10% des Anteilswertes begrenzt werden. Es gibt weder eine Garantie für die Einhaltung des Wertsicherungsniveaus noch Differenzeinzahlungen zugunsten der Anteilsinhaber bei dessen Unterschreitung. Aktienfondsquote 0%-30% des Fondsvermögens. In negativen Börsenzeiten kann in kurzfristige Staatsanleihe- sowie Geldmarkt-/geldmarktnahe Fonds investiert werden. Mit diesem Fonds ausgestattete Versicherungsprodukte der Merkur Lebensvers. AG erbringen Versicherungsleistungen als Geldleistung (d.h. keine Lieferung von Fondsanteilen).
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Wertsicherungsfonds ohne Garantiezusage |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 2 (10.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 11.12.2006 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Depotbank: | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.12. - 30.11. |
| Fondsvolumen: | 84,35 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,19 % (10.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | 0,00 % |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
AT0000A03K55
Rücknahmepreis:
133,62 EUR (03.05.2024)
WKN:
A0LFPX
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VT) AT |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,85 % |
| 3 Monate | 1,64 % |
| 6 Monate | 6,78 % |
| lfd. Jahr | 3,10 % |
| 1 Jahr | 5,73 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,13 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,66 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,68 % |
| seit Auflage p.a. | 1,68 % |
| 3 Jahre | 3,43 % |
| 5 Jahre | 3,36 % |
| 10 Jahre | 33,62 % |
| seit Auflage | 33,62 % |
| 03.05.2013 - 03.05.2014 | 3,00 % |
| 03.05.2014 - 03.05.2015 | 15,47 % |
| 03.05.2015 - 03.05.2016 | -9,10 % |
| 03.05.2016 - 03.05.2017 | 1,11 % |
| 03.05.2017 - 03.05.2018 | -0,54 % |
| 03.05.2018 - 03.05.2019 | -1,86 % |
| 03.05.2019 - 03.05.2020 | -4,96 % |
| 03.05.2020 - 03.05.2021 | 5,14 % |
| 03.05.2021 - 03.05.2022 | 2,23 % |
| 03.05.2022 - 03.05.2023 | -4,31 % |
| 03.05.2023 - 03.05.2024 | 5,73 % |
Stand: 03.05.2024
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
AT0000A03K55
Rücknahmepreis:
133,62 EUR (03.05.2024)
WKN:
A0LFPX
| Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Rentenfonds | 70,87 % | |
| Aktienfonds | 24,90 % | |
| Kasse | 4,23 % |
| Größte Positionen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Man GLG Global Investment Grade Opportunities I USD Net-Dist MO | 9,34 % | |
| La Française Sub Debt C EUR | 8,92 % | |
| Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D AccU | 8,00 % | |
| Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR | 6,06 % | |
| Man GLG High Yield Opportunities D EUR | 6,02 % | |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 USD (C) | 5,50 % | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR | 5,20 % | |
| T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Q | 5,16 % |
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
AT0000A03K55
Rücknahmepreis:
133,62 EUR (03.05.2024)
WKN:
A0LFPX
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,77 | 2,49 % | -2,72 % |
| 3 Jahre | -0,09 | 2,83 % | -6,90 % |
| 5 Jahre | 0,01 | 2,84 % | -8,95 % |
| 10 Jahre | 0,16 | 3,12 % | -17,80 % |
| Seit Auflage | 0,25 | 3,59 % | -17,80 % |
Stand: 03.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
AT0000A03K55
Rücknahmepreis:
133,62 EUR (03.05.2024)
WKN:
A0LFPX
| Factsheet | 03.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 10.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 31.01.2024 |
| Jahresbericht | 30.11.2023 |