C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
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Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A02PE1
Rücknahmepreis:
152,98 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0MMMB

Anlagestrategie

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG veranlagt gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 EStG. Er eignet sich daher für den Gewinnfreibetrag (GFB). Die Anlagepolitik folgt einem Total-Return-Ansatz. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Der Fonds veranlagt zu mindestens 70 % in EUR denominierte Wertpapiere. Die Aktienquote des Fonds (darunter fallen Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere) kann bis zu 70 % betragen. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienanteil bis auf Null reduziert werden. In einem solchen Fall werden die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Anleihen investiert.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 3 (11.03.2024)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 3
Auflagedatum: 02.01.2007
Kapitalanlagegesellschaft: Ampega Investment GmbH
Depotbank: Raiffeisen International Bank AG, Wien
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.11. - 31.10.
Fondsvolumen: 56,19 Mio. EUR (29.02.2024)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 2,11 % (11.03.2024)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: 0,00 %
Transaktionskosten: 0,00 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A02PE1
Rücknahmepreis:
152,98 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0MMMB

Indexierte Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro

C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,62 %
3 Monate 2,80 %
6 Monate 8,27 %
lfd. Jahr 3,76 %
1 Jahr 5,48 %
3 Jahre p.a. -0,48 %
5 Jahre p.a. 1,37 %
10 Jahre p.a. 1,53 %
seit Auflage p.a. 2,37 %
3 Jahre -1,43 %
5 Jahre 7,06 %
10 Jahre 50,03 %
seit Auflage 50,03 %
08.05.2013 - 08.05.2014 5,13 %
08.05.2014 - 08.05.2015 10,85 %
08.05.2015 - 08.05.2016 -7,01 %
08.05.2016 - 08.05.2017 6,97 %
08.05.2017 - 08.05.2018 0,99 %
08.05.2018 - 08.05.2019 -2,36 %
08.05.2019 - 08.05.2020 -5,76 %
08.05.2020 - 08.05.2021 15,24 %
08.05.2021 - 08.05.2022 -0,24 %
08.05.2022 - 08.05.2023 -6,33 %
08.05.2023 - 08.05.2024 5,48 %
Stand: 08.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A02PE1
Rücknahmepreis:
152,98 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0MMMB
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktienfonds 60,50 %
Rentenfonds 39,06 %
Kasse 0,44 %
Größte Positionen (29.02.2024)
Lyxor ETF MTS BTP 1-3Y Italy Government Bond -C- EUR 17,56 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C 16,24 %
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Eq Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg D 9,13 %
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A thesaurierend 8,59 %
terrAssisi Aktien I AMI I (a) 4,98 %
BNP Paribas US Short Duration Bond I Cap 3,36 %
JPMorgan Funds - JPM Global Focus A (dist) - USD 3,18 %
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund FC 2,28 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A02PE1
Rücknahmepreis:
152,98 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0MMMB
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,45 4,43 % -3,75 %
3 Jahre -0,43 4,32 % -13,53 %
5 Jahre 0,13 5,27 % -13,79 %
10 Jahre 0,26 5,00 % -13,79 %
Seit Auflage 0,32 4,92 % -13,79 %
Stand: 08.05.2024

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A02PE1
Rücknahmepreis:
152,98 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0MMMB
Factsheet 08.05.2024
Basisinformationsblatt (BIB) 11.03.2024
Verkaufsprospekt 31.01.2024
Jahresbericht 31.10.2023