C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A02PE1
Rücknahmepreis:
155,54 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0MMMB
Anlagestrategie
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG veranlagt gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 EStG. Er eignet sich daher für den Gewinnfreibetrag (GFB). Die Anlagepolitik folgt einem Total-Return-Ansatz. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Der Fonds veranlagt zu mindestens 70 % in EUR denominierte Wertpapiere. Die Aktienquote des Fonds (darunter fallen Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere) kann bis zu 70 % betragen. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienanteil bis auf Null reduziert werden. In einem solchen Fall werden die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Anleihen investiert.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (19.03.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 02.01.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Depotbank: | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.11. - 31.10. |
| Fondsvolumen: | 51,29 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,11 % (14.01.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | ja – 0,26 % s. Basisinformationsblatt |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A02PE1
Rücknahmepreis:
155,54 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0MMMB
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,82 % |
| 3 Monate | 2,84 % |
| 6 Monate | 1,77 % |
| lfd. Jahr | 2,95 % |
| 1 Jahr | 0,01 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,41 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,03 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,33 % |
| seit Auflage p.a. | 2,34 % |
| 3 Jahre | 1,23 % |
| 5 Jahre | 16,10 % |
| 10 Jahre | 3,33 % |
| seit Auflage | 52,54 % |
| 02.04.2014 - 02.04.2015 | 13,93 % |
| 02.04.2015 - 02.04.2016 | -8,39 % |
| 02.04.2016 - 02.04.2017 | 2,45 % |
| 02.04.2017 - 02.04.2018 | 2,56 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 | -1,23 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 | -6,38 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 | 14,62 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | 0,06 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | -6,33 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 8,07 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | 0,01 % |
Stand: 02.04.2025
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A02PE1
Rücknahmepreis:
155,54 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0MMMB
| Aufteilung des Anlagevermögens (28.02.2025) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 58,50 % | |
| Anleihen | 39,15 % | |
| Kasse | 2,35 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y - UCITS ETF DR | 17,67 % | |
| Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF Acc | 12,76 % | |
| Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C | 9,42 % | |
| Robeco QI Global Developed Conservative Equities I EUR | 7,68 % | |
| First Trust GF - Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF Class A | 6,46 % | |
| Deka-Digitale Kommunikation CF | 2,79 % | |
| AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds A (Hedged) | 2,63 % | |
| Lyxor ETF MTS BTP 1-3Y Italy Government Bond -C- EUR | 2,58 % | |
| Vontobel Fund - European Equity A-EUR | 2,56 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A02PE1
Rücknahmepreis:
155,54 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0MMMB
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,61 | 5,10 % | -5,12 % |
| 3 Jahre | -0,48 | 4,32 % | -10,34 % |
| 5 Jahre | 0,35 | 4,85 % | -13,53 % |
| 10 Jahre | -0,03 | 5,02 % | -13,79 % |
| Seit Auflage | 0,29 | 4,93 % | -13,79 % |
Stand: 02.04.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A02PE1
Rücknahmepreis:
155,54 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0MMMB
| Factsheet | 02.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 19.03.2025 |
| Verkaufsprospekt | 31.01.2025 |
| Jahresbericht | 31.10.2024 |