C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
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Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A02PE1
Rücknahmepreis:
151,36 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0MMMB

Anlagestrategie

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG veranlagt gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 EStG. Er eignet sich daher für den Gewinnfreibetrag (GFB). Die Anlagepolitik folgt einem Total-Return-Ansatz. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Der Fonds veranlagt zu mindestens 70 % in EUR denominierte Wertpapiere. Die Aktienquote des Fonds (darunter fallen Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere) kann bis zu 70 % betragen. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienanteil bis auf Null reduziert werden. In einem solchen Fall werden die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Anleihen investiert.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 3 (11.03.2024)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 3
Auflagedatum: 02.01.2007
Kapitalanlagegesellschaft: Ampega Investment GmbH
Depotbank: Raiffeisen International Bank AG, Wien
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.11. - 31.10.
Fondsvolumen: 52,93 Mio. EUR (30.09.2024)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 2,11 % (05.03.2024)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: ja – 0,26 % s. Basisinformationsblatt
Transaktionskosten: 0,00 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A02PE1
Rücknahmepreis:
151,36 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0MMMB

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -1,68 %
3 Monate 0,42 %
6 Monate -2,04 %
lfd. Jahr 2,67 %
1 Jahr 6,61 %
3 Jahre p.a. -2,16 %
5 Jahre p.a. 0,27 %
10 Jahre p.a. 1,18 %
seit Auflage p.a. 2,23 %
3 Jahre -6,36 %
5 Jahre 1,35 %
10 Jahre 12,47 %
seit Auflage 48,44 %
20.11.2013 - 20.11.2014 4,99 %
20.11.2014 - 20.11.2015 5,26 %
20.11.2015 - 20.11.2016 -4,39 %
20.11.2016 - 20.11.2017 8,82 %
20.11.2017 - 20.11.2018 -5,36 %
20.11.2018 - 20.11.2019 7,07 %
20.11.2019 - 20.11.2020 -3,42 %
20.11.2020 - 20.11.2021 12,06 %
20.11.2021 - 20.11.2022 -10,96 %
20.11.2022 - 20.11.2023 -1,35 %
20.11.2023 - 20.11.2024 6,61 %
Stand: 20.11.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A02PE1
Rücknahmepreis:
151,36 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0MMMB
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
Aktien 59,90 %
Anleihen 39,35 %
Kasse 0,75 %
Größte Positionen (30.09.2024)
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Dist 16,47 %
UBS (L) FS - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc 9,56 %
iShares USD Treasury Bond 7-10yr (DE) UCITS ETF 7,88 %
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Dist 5,96 %
iShares STOXX Europe 600 Health Care (DE). 5,90 %
Robeco QI Global Developed Conservative Equities I USD 5,81 %
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE). 5,34 %
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc) 4,14 %
3 Banken Emerging Market Bond-Mix I T 3,96 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A02PE1
Rücknahmepreis:
151,36 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0MMMB
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,59 4,89 % -5,12 %
3 Jahre -0,94 4,46 % -13,40 %
5 Jahre -0,16 5,21 % -13,79 %
10 Jahre 0,16 5,03 % -13,79 %
Seit Auflage 0,28 4,93 % -13,79 %
Stand: 20.11.2024

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A02PE1
Rücknahmepreis:
151,36 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0MMMB
Factsheet 20.11.2024
Basisinformationsblatt (BIB) 11.03.2024
Verkaufsprospekt 31.01.2024
Jahresbericht 31.10.2023