VPI World Select
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A026V3
Rücknahmepreis:
94,54 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0M1SF
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel ein moderates Kapitalwachstum an. Er eignet sich für (österr.) pensionsrückstellungen. Er kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds veranlagen. Die Ausrichtung ist international. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds werden nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Er kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (09.02.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 22.09.2006 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH |
| Depotbank: | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 28,68 Mio. EUR (31.01.2022) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,03 % (04.11.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,11 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A026V3
Rücknahmepreis:
94,54 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0M1SF
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| VPI World Select |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,18 % |
| 3 Monate | 5,58 % |
| 6 Monate | 6,89 % |
| lfd. Jahr | 18,02 % |
| 1 Jahr | 23,63 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,17 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,47 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,94 % |
| seit Auflage p.a. | 3,96 % |
| 3 Jahre | 13,06 % |
| 5 Jahre | 36,89 % |
| 10 Jahre | 95,78 % |
| seit Auflage | 102,54 % |
| 20.11.2013 - 20.11.2014 | 4,93 % |
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | 14,02 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | -1,93 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 11,05 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -0,19 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 15,39 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | 0,26 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 20,77 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -9,86 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | 1,45 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 23,63 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A026V3
Rücknahmepreis:
94,54 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0M1SF
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 88,56 % | |
| Weitere Anteile | 7,20 % | |
| Kasse | 4,24 % |
| Größte Positionen (31.05.2024) | ||
|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 17,39 % | |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 12,36 % | |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 9,95 % | |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 8,50 % | |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 8,20 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A026V3
Rücknahmepreis:
94,54 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0M1SF
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,12 | 9,17 % | -7,34 % |
| 3 Jahre | 0,17 | 11,53 % | -15,39 % |
| 5 Jahre | 0,43 | 12,48 % | -23,44 % |
| 10 Jahre | 0,58 | 11,32 % | -23,44 % |
| Seit Auflage | 0,30 | 10,00 % | -31,52 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000A026V3
Rücknahmepreis:
94,54 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0M1SF
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 09.02.2024 |
| Verkaufsprospekt | 03.02.2023 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |