Value Investment Fonds Klassik (T)
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000990346
Rücknahmepreis:
176,01 EUR (08.05.2024)
WKN:
926443
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben. Zusätzlich werden internationale Aktien (weltweit) bis zu rund 50% des Fondsvolumens beigemischt, wobei zumeist ein Teil der Aktienbestände mittels derivativer Instrumente abgesichert ist, um das Rückschlagpotential zu reduzieren.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (15.02.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 14.10.1996 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Security KAG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 1,93 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,52 % (15.02.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,16 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000990346
Rücknahmepreis:
176,01 EUR (08.05.2024)
WKN:
926443
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Value Investment Fonds Klassik (T) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,25 % |
| 3 Monate | 2,01 % |
| 6 Monate | 8,31 % |
| lfd. Jahr | 2,06 % |
| 1 Jahr | 8,92 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,20 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,68 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,56 % |
| seit Auflage p.a. | 3,76 % |
| 3 Jahre | -3,55 % |
| 5 Jahre | 8,67 % |
| 10 Jahre | 176,53 % |
| seit Auflage | 176,53 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 5,77 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 8,55 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | -0,80 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 5,44 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 2,90 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | 1,46 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | -4,38 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 17,84 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -8,67 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -3,05 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 8,92 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000990346
Rücknahmepreis:
176,01 EUR (08.05.2024)
WKN:
926443
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 66,78 % | |
| Aktien | 35,03 % | |
| Kasse | 2,96 % | |
| Derivate | 0,04 % |
| Größte Positionen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| 1.125% United States of America 8/2040 | 2,86 % | |
| PRINCIPALITY LIECHTENSTEIN | 2,57 % | |
| Microsoft | 1,64 % | |
| Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | 1,53 % | |
| Apple Com | 1,47 % | |
| Slovak Republic 2/2014 | 1,40 % | |
| Estland, Republik EO-Bonds 2022(32) | 1,36 % | |
| Zagrebacka Banka D.D. | 1,35 % | |
| Nvidia | 1,22 % | |
| 0.409 % SMBC EMTN Pfe. v.19(2029) | 1,15 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000990346
Rücknahmepreis:
176,01 EUR (08.05.2024)
WKN:
926443
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,02 | 5,21 % | -4,54 % |
| 3 Jahre | -0,37 | 6,93 % | -20,70 % |
| 5 Jahre | 0,13 | 7,44 % | -20,70 % |
| 10 Jahre | 0,39 | 6,04 % | -20,70 % |
| Seit Auflage | - | 6,16 % | -28,33 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000990346
Rücknahmepreis:
176,01 EUR (08.05.2024)
WKN:
926443
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 15.02.2024 |
| Verkaufsprospekt | 28.04.2023 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |