PRIME VALUES Income (EUR) (A)
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000973029
Rücknahmepreis:
131,92 EUR (20.11.2024)
WKN:
986054
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der Fonds darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist. Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 2 (31.01.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 28.12.1995 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Gutmann KAG |
| Depotbank: | Bank Gutmann AG, Wien |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 73,40 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,90 % (02.10.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,21 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000973029
Rücknahmepreis:
131,92 EUR (20.11.2024)
WKN:
986054
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| PRIME VALUES Income (EUR) (A) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,63 % |
| 3 Monate | 1,70 % |
| 6 Monate | 2,12 % |
| lfd. Jahr | 3,55 % |
| 1 Jahr | 8,12 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,52 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,08 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,51 % |
| seit Auflage p.a. | 3,47 % |
| 3 Jahre | -4,49 % |
| 5 Jahre | 0,38 % |
| 10 Jahre | 5,27 % |
| seit Auflage | 167,80 % |
| 20.11.2013 - 20.11.2014 | 6,14 % |
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | 4,21 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | -2,60 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 1,87 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -4,26 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 5,93 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | -1,18 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 6,36 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -10,90 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | -0,86 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 8,12 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000973029
Rücknahmepreis:
131,92 EUR (20.11.2024)
WKN:
986054
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 69,11 % | |
| Aktien | 25,53 % | |
| Mischfonds | 4,69 % | |
| Weitere Anteile | 0,45 % | |
| Kasse | 0,22 % |
| Größte Positionen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Oracle Corp. | 1,35 % | |
| Microsoft Corp. | 1,24 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 1,20 % | |
| Schneider Electric SE | 1,19 % | |
| Linde PLC | 1,15 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000973029
Rücknahmepreis:
131,92 EUR (20.11.2024)
WKN:
986054
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,04 | 4,09 % | -2,34 % |
| 3 Jahre | -0,85 | 4,22 % | -14,02 % |
| 5 Jahre | -0,22 | 4,37 % | -14,02 % |
| 10 Jahre | 0,02 | 4,16 % | -14,02 % |
| Seit Auflage | - | 4,70 % | -15,32 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000973029
Rücknahmepreis:
131,92 EUR (20.11.2024)
WKN:
986054
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 31.01.2024 |
| Verkaufsprospekt | 22.03.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |