CORE Balanced (T) (EUR)
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000828611
Rücknahmepreis:
223,17 EUR (18.05.2026)
WKN:
0
Anlagestrategie
Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds und investiert zwischen 20% und 30% in Aktien und bis zu 80% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolios in alternative Anlageklassen veranlagt. Der Fonds eignet sich als zentrales Portfolioelement für den langfristigen Substanzaufbau.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 2 (27.03.2026) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 15.03.1999 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 118,63 Mio. EUR (31.03.2026) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,98 % (15.05.2026) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000828611
Rücknahmepreis:
223,17 EUR (18.05.2026)
WKN:
0
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| CORE Balanced (T) (EUR) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,79 % |
| 3 Monate | 1,11 % |
| 6 Monate | 3,29 % |
| lfd. Jahr | 2,77 % |
| 1 Jahr | 8,82 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,43 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,90 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,58 % |
| seit Auflage p.a. | 3,53 % |
| 3 Jahre | 24,02 % |
| 5 Jahre | 15,37 % |
| 10 Jahre | 42,12 % |
| seit Auflage | 157,03 % |
| 18.05.2015 - 18.05.2016 | -2,93 % |
| 18.05.2016 - 18.05.2017 | 6,95 % |
| 18.05.2017 - 18.05.2018 | 2,22 % |
| 18.05.2018 - 18.05.2019 | 0,25 % |
| 18.05.2019 - 18.05.2020 | -0,51 % |
| 18.05.2020 - 18.05.2021 | 12,97 % |
| 18.05.2021 - 18.05.2022 | -3,84 % |
| 18.05.2022 - 18.05.2023 | -3,25 % |
| 18.05.2023 - 18.05.2024 | 9,08 % |
| 18.05.2024 - 18.05.2025 | 4,48 % |
| 18.05.2025 - 18.05.2026 | 8,82 % |
Stand: 18.05.2026
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000828611
Rücknahmepreis:
223,17 EUR (18.05.2026)
WKN:
0
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2026) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 65,47 % | |
| Aktien | 21,91 % | |
| Kasse | 7,37 % | |
| Rohstoffe | 2,64 % | |
| Gold | 2,61 % |
| Größte Länderpositionen (31.03.2026) | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 76,73 % | |
| Westeuropa | 16,11 % | |
| Japan | 6,08 % | |
| Pazifik ex Japan | 1,00 % | |
| Lateinamerika | 0,05 % | |
| Asien & Schwellenländer | 0,03 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000828611
Rücknahmepreis:
223,17 EUR (18.05.2026)
WKN:
0
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,62 | 4,15 % | -4,18 % |
| 3 Jahre | 1,04 | 4,25 % | -5,73 % |
| 5 Jahre | 0,23 | 4,83 % | -15,36 % |
| 10 Jahre | 0,61 | 4,63 % | -15,36 % |
| Seit Auflage | 0,47 | 4,20 % | -15,36 % |
Stand: 18.05.2026
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
AT0000828611
Rücknahmepreis:
223,17 EUR (18.05.2026)
WKN:
0
| Factsheet | 18.05.2026 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 27.03.2026 |
| Verkaufsprospekt | 16.04.2026 |
| Jahresbericht | 30.06.2025 |