Amundi Mündel Bond (T)

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
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Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000813068
Rücknahmepreis:
12,45 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0DNLR

Anlagestrategie

Der Amundi Mündel Bond ist ein Euro-Anleihenfonds, der überwiegend, das heißt zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in österreichische mündelsichere Anleihen veranlagt. Darüber hinaus kann auch in geldmarktnahe auf Euro lautende österreichische mündelsichere Wertpapiere investiert werden. Mündelsicher sind Anleihen und sonstige Wertpapiere, wenn diese den gesetzlichen Anforderungen des § 217 ABGB entsprechen und daher für die Veranlagung von Mündelgeldern geeignet sind. Aufgrund seiner Anlagestrategie entspricht der Fonds auch den gesetzlichen Anlagevorschriften des § 446 ASVG. Anteile an anderen Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten öffentlichen Emittenten begeben oder garantiert werden (Details siehe Fondsbestimmungen) dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Anleihen (mündelsicher)
Anlageregion: Österreich (Schwerpunkt)
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 2 (01.07.2024)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 2
Auflagedatum: 01.10.1998
Kapitalanlagegesellschaft: Amundi Austria GmbH
Depotbank: Bank Austria AG
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 16.10. - 15.10.
Fondsvolumen: 130,91 Mio. EUR (30.08.2024)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 0,67 % (07.08.2024)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,03 %
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000813068
Rücknahmepreis:
12,45 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0DNLR

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

Amundi Mündel Bond (T)

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,08 %
3 Monate 0,97 %
6 Monate 2,98 %
lfd. Jahr 1,97 %
1 Jahr 5,06 %
3 Jahre p.a. -1,45 %
5 Jahre p.a. -1,14 %
10 Jahre p.a. -0,21 %
seit Auflage p.a. 2,43 %
3 Jahre -4,30 %
5 Jahre -5,59 %
10 Jahre -2,07 %
seit Auflage 87,28 %
20.11.2013 - 20.11.2014 4,01 %
20.11.2014 - 20.11.2015 1,23 %
20.11.2015 - 20.11.2016 0,93 %
20.11.2016 - 20.11.2017 -0,04 %
20.11.2017 - 20.11.2018 -0,43 %
20.11.2018 - 20.11.2019 2,00 %
20.11.2019 - 20.11.2020 0,40 %
20.11.2020 - 20.11.2021 -1,74 %
20.11.2021 - 20.11.2022 -8,84 %
20.11.2022 - 20.11.2023 -0,08 %
20.11.2023 - 20.11.2024 5,06 %
Stand: 20.11.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000813068
Rücknahmepreis:
12,45 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0DNLR
Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2024)
Anleihen 99,82 %
Kasse 0,18 %
Größte Positionen (31.08.2024)
AUSTRIA 0.75% 20/10/26 8,53 %
0.5% Austria 4/2027 8,01 %
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/34 6,51 %
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.4 05/23/34 5,96 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.9% (20/02/32) 5,69 %
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/33 5,50 %
0.75% Republic of Austria 2/2028 4,13 %
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 05/23/29 4,00 %
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000813068
Rücknahmepreis:
12,45 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0DNLR
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,42 3,19 % -2,04 %
3 Jahre -0,90 3,91 % -11,29 %
5 Jahre -0,68 3,23 % -13,35 %
10 Jahre -0,23 2,61 % -14,10 %
Seit Auflage - 3,01 % -14,10 %
Stand: 20.11.2024

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000813068
Rücknahmepreis:
12,45 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0DNLR
Factsheet 20.11.2024
Basisinformationsblatt (BIB) 01.07.2024
Verkaufsprospekt 30.06.2024
Jahresbericht 15.10.2023