Amundi Mündel Bond (T)
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000813068
Rücknahmepreis:
12,10 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0DNLR
Anlagestrategie
Euro-Anleihenfonds, der zu mind. 51% d. Fondsvermögens (FV) in österr. mündelsichere Anleihen veranlagt. Ferner kann in geldmarktnahe auf Euro ltd. österr. mündelsichere Wertpapiere (WP) investiert werden. Mündelsicher sind Anleihen u. sonstige WP, wenn diese den gesetzl. Anforderungen des § 217 ABGB entsprechen und daher für die Veranlagung von Mündelgeldern geeignet sind. Aufgrund seiner Anlagestrategie entspricht der Fonds auch den gesetzl. Anlagevorschriften des § 446 ASVG. Anteile an anderen Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Derivative Instrumente dürfen ausschließl. zur Absicherung eingesetzt werden. In WP und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten öffentl. Emittenten begeben oder garantiert werden (Details s. Fondsbestimmungen) dürfen mehr als 35% d. FV investiert werden. Es wird eine aktive Veranlagungsstrategie verfolgt (keine Orientierung an einem Referenzwert).
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Anleihen (mündelsicher) |
| Anlageregion: | Österreich (Schwerpunkt) |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 2 (07.06.2023) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 01.10.1998 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Amundi Austria GmbH |
| Depotbank: | Bank Austria AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 16.10. - 15.10. |
| Fondsvolumen: | 134,22 Mio. EUR (30.11.2023) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,59 % (07.06.2023) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000813068
Rücknahmepreis:
12,10 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0DNLR
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Amundi Mündel Bond (T) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,08 % |
| 3 Monate | 0,08 % |
| 6 Monate | 2,54 % |
| lfd. Jahr | -0,90 % |
| 1 Jahr | 2,37 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,56 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,57 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,21 % |
| seit Auflage p.a. | 2,37 % |
| 3 Jahre | -7,49 % |
| 5 Jahre | -7,62 % |
| 10 Jahre | 82,01 % |
| seit Auflage | 82,01 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 0,17 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 3,32 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | 1,63 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | -0,27 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | -0,43 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | 1,62 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | 0,33 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | -0,46 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -5,58 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -4,29 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 2,37 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000813068
Rücknahmepreis:
12,10 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0DNLR
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.11.2023) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 99,43 % | |
| Kasse | 0,57 % |
| Aufteilung nach Ratings (30.11.2023) | ||
|---|---|---|
| AA | 75,72 % | |
| AAA | 23,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,57 % | |
| A | 0,51 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000813068
Rücknahmepreis:
12,10 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0DNLR
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,46 | 3,54 % | -2,04 % |
| 3 Jahre | -1,05 | 3,73 % | -12,10 % |
| 5 Jahre | -0,70 | 3,14 % | -14,10 % |
| 10 Jahre | -0,17 | 2,54 % | -14,10 % |
| Seit Auflage | - | 3,01 % | -14,10 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
AT0000813068
Rücknahmepreis:
12,10 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0DNLR
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 07.06.2023 |
| Verkaufsprospekt | 14.12.2023 |
| Jahresbericht | 15.10.2023 |