ERSTE Stock Vienna (T) (EUR)
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000813001
Rücknahmepreis:
197,74 EUR (02.04.2025)
WKN:
989411
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Anteil der Börsenkapitalisierung der in diesem Mitgliedstaat erstzugelassenen Aktien darf in einem mehrjährigen Zeitraum 40 % des Bruttoinlandproduktes dieses Mitgliedstaates nicht übersteigen. Der Master investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in österreichische Aktien. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) bis zu 49% des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Österreich |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 5 (19.02.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 15.10.1998 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.09. - 31.08. |
| Fondsvolumen: | 59,06 Mio. EUR (31.01.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,54 % (28.03.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000813001
Rücknahmepreis:
197,74 EUR (02.04.2025)
WKN:
989411
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| ERSTE Stock Vienna (T) (EUR) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,40 % |
| 3 Monate | 13,88 % |
| 6 Monate | 10,34 % |
| lfd. Jahr | 14,47 % |
| 1 Jahr | 12,58 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,78 % |
| 5 Jahre p.a. | 14,69 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,95 % |
| seit Auflage p.a. | 5,17 % |
| 3 Jahre | 21,78 % |
| 5 Jahre | 98,53 % |
| 10 Jahre | 62,23 % |
| seit Auflage | 279,50 % |
| 02.04.2014 - 02.04.2015 | 3,17 % |
| 02.04.2015 - 02.04.2016 | -7,19 % |
| 02.04.2016 - 02.04.2017 | 19,90 % |
| 02.04.2017 - 02.04.2018 | 13,63 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 | -9,39 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 | -28,69 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 | 58,22 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | 3,04 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | 0,86 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 7,25 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | 12,58 % |
Stand: 02.04.2025
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000813001
Rücknahmepreis:
197,74 EUR (02.04.2025)
WKN:
989411
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2025) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Andritz | 8,22 % | |
| Erste Group Bank | 8,09 % | |
| OMV | 7,73 % | |
| BAWAG Group AG | 7,44 % | |
| VERBUND AG | 5,83 % | |
| Strabag SE | 4,59 % | |
| DO + CO AG | 4,57 % | |
| Voestalpine | 4,23 % | |
| Vienna Insurance | 4,22 % | |
| Raiffeisen Bank International | 4,01 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000813001
Rücknahmepreis:
197,74 EUR (02.04.2025)
WKN:
989411
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,74 | 12,52 % | -10,05 % |
| 3 Jahre | 0,29 | 14,07 % | -19,23 % |
| 5 Jahre | 0,75 | 16,90 % | -28,39 % |
| 10 Jahre | 0,26 | 17,19 % | -49,01 % |
| Seit Auflage | - | 20,04 % | -75,46 % |
Stand: 02.04.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000813001
Rücknahmepreis:
197,74 EUR (02.04.2025)
WKN:
989411
| Factsheet | 02.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 19.02.2025 |
| Verkaufsprospekt | 28.03.2025 |
| Jahresbericht | 31.08.2024 |