ERSTE Stock Vienna (T) (EUR)
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000813001
Rücknahmepreis:
181,17 EUR (08.05.2024)
WKN:
989411
Anlagestrategie
Investition überwiegend, d.h. zu mind. 51% d. Fondsvermögens (FV) in Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des EWR gelegenen Börse erstzugelassen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Anteil der Börsenkapitalisierung der in diesem
Mitgliedstaat erstzugelassenen Aktien darf in einem mehrjährigen Zeitraum 40% des BIP dieses Mitgliedstaates nicht übersteigen. Der Master investiert mindestens 51% des FV in österr. Aktien. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des FV erworben werden. Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte bis zu 49% des Gesamtnettowertes des FV erworben werden, wenn sie zur Verringerung von
Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des FV beitragen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Österreich |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 5 (29.09.2023) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 15.10.1998 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.09. - 31.08. |
| Fondsvolumen: | 60,54 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,49 % (29.09.2023) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000813001
Rücknahmepreis:
181,17 EUR (08.05.2024)
WKN:
989411
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| ERSTE Stock Vienna (T) (EUR) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,79 % |
| 3 Monate | 6,71 % |
| 6 Monate | 12,01 % |
| lfd. Jahr | 4,47 % |
| 1 Jahr | 9,45 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,13 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,77 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,52 % |
| seit Auflage p.a. | 4,99 % |
| 3 Jahre | 9,69 % |
| 5 Jahre | 26,26 % |
| 10 Jahre | 247,69 % |
| seit Auflage | 247,69 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 2,76 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 7,15 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | -10,22 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 29,08 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 8,47 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | -8,50 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | -22,10 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 47,76 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -4,67 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | 5,14 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 9,45 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000813001
Rücknahmepreis:
181,17 EUR (08.05.2024)
WKN:
989411
| Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
| Größte Positionen (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| BAWAG Group AG | 8,74 % | |
| OMV | 8,50 % | |
| Erste Group Bank | 8,05 % | |
| Andritz | 6,51 % | |
| VERBUND AG | 6,24 % | |
| Vienna Insurance | 4,31 % | |
| Telekom Austria | 4,17 % | |
| Wienerberger | 4,17 % | |
| DO + CO AG | 4,07 % | |
| Voestalpine | 3,94 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000813001
Rücknahmepreis:
181,17 EUR (08.05.2024)
WKN:
989411
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,71 | 9,84 % | -8,56 % |
| 3 Jahre | 0,10 | 16,17 % | -28,39 % |
| 5 Jahre | 0,20 | 19,47 % | -44,34 % |
| 10 Jahre | 0,25 | 17,17 % | -49,01 % |
| Seit Auflage | - | 20,25 % | -75,46 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
AT0000813001
Rücknahmepreis:
181,17 EUR (08.05.2024)
WKN:
989411
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 29.09.2023 |
| Verkaufsprospekt | 01.01.2024 |
| Jahresbericht | 31.08.2023 |